A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,58

28.11.

 10,14

 11,64

 13,30  

 38,91  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 139,67

28.11.

 8,04

 9,23

 8,49  

 32,95  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,55

28.11.

 10,05

 11,56

 12,60  

 -  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 191,64

28.11.

 18,25

 21,21

 14,03  

 28,35  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 109,36

29.11.

 3,33

 5,95

 -2,75  

 -4,02  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 160,30

29.11.

 14,25

 19,19

 8,60  

 12,68  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 140,29

29.11.

 14,24

 19,19

 8,60  

 12,69  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 160,39

29.11.

 14,25

 19,19

 8,60  

 12,69  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,74

29.11.

 3,21

 4,59

 -11,93  

 -7,78  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND A

EUR

 86,67

29.11.

 3,22

 4,59

 -11,93  

 -  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,24

29.11.

 3,20

 3,24

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL

EUR

 122,71

29.11.

 -0,82

 5,36

 8,95  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 12,43

29.11.

 10,20

 17,26

 9,52  

 26,61  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 18,16

29.11.

 10,19

 17,01

 9,27  

 26,37  

82109

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (A)

EUR

 6,10

29.11.

 3,21

 7,59

 -6,15  

 1,67  

81906

ADVISORY VORSORGE DACHFONDS (T)

EUR

 11,26

29.11.

 3,30

 7,65

 -6,16  

 1,72  

A2APJN

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A EUR

EUR

 13,96

29.11.

 7,88

 12,43

 7,44  

 15,09  

A2APJP

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A EUR

EUR

 8,99

29.11.

 7,88

 12,43

 7,42  

 15,08  

A2DX1P

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A GBP H

GBP

 9,19

29.11.

 9,08

 13,77

 11,41  

 19,86  

A2DX1R

AEGON GL.DIVERSIFIED INCOME FD.A USD H

USD

 14,53

29.11.

 9,43

 14,19

 13,99  

 25,30