A1C5D1

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE B

EUR

 27,094,09

7.7.

 0,03

 3,37

 17,78  

 30,95  

A1T73W

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE C

EUR

 1,365,66

7.7.

 -0,21

 2,91

 16,26  

 28,10  

A2DR2M

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE D

EUR

 1,988,99

7.7.

 0,28

 4,75

 41,45  

 58,22  

A2JQJ2

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE E

EUR

 1,629,67

7.7.

 0,18

 3,81

 19,83  

 34,57  

A2P0U0

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE F (USD)

USD

 14,572,59

7.7.

 1,00

 4,80

 24,82  

 40,43  

A3ERM9

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE V

EUR

 115,34

7.7.

 0,67

 4,08

 -  

 -  

A2H7NC

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 150,79

7.7.

 -0,01

 3,32

 17,50  

 30,34  

A2PB53

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Y (CHF TF)

CHF

 137,71

7.7.

 -1,37

 0,75

 11,28  

 22,38  

A2QCXQ

ACATIS VALUE EVENT FONDS - ANTEILKLASSE Z (TF)

EUR

 127,72

7.7.

 -0,02

 3,27

 16,27  

 -  

A0M80B

ACATIS VALUE PERFORMER

EUR

 191,84

7.7.

 2,46

 8,37

 21,44  

 30,09  

A0CLE

ACTIVE BOND SELECT (T)

EUR

 110,80

8.7.

 1,56

 4,27

 9,57  

 -0,25  

A22KH

ACTIVE WORLD PORTFOLIO - MANAGEMENT T

EUR

 158,37

8.7.

 -0,78

 4,76

 21,44  

 20,63  

A0PDC

ACTIVE WORLD PORTFOLIO A

EUR

 138,61

8.7.

 -0,78

 4,76

 21,44  

 20,65  

A0PDD

ACTIVE WORLD PORTFOLIO T

EUR

 158,46

8.7.

 -0,78

 4,76

 21,44  

 20,63  

A2UFH

ADVANCED TARGETS FUND (A)

EUR

 84,60

8.7.

 2,37

 2,94

 -2,12  

 -  

60639

ADVANCED TARGETS FUND (T)

EUR

 107,70

8.7.

 2,37

 2,93

 -2,11  

 -5,52  

A38XE

ADVANCED TARGETS FUND H (T2)

EUR

 103,21

8.7.

 2,37

 2,94

 -  

 -  

A2KQV

ADVISORY FLEXIBEL (T)

EUR

 131,58

8.7.

 7,54

 5,27

 23,10  

 -  

A00NC

ADVISORY ONE (A)

EUR

 13,77

8.7.

 9,72

 13,99

 35,13  

 56,83  

73728

ADVISORY ONE (T)

EUR

 20,10

8.7.

 9,72

 13,88

 34,63  

 56,30