A0QYYN

CARMIGNAC INVESTISSEMENT E EUR ACC

EUR

 298,77

14.11.

 22,65

 28,61

 7,59  

 66,85  

A12FUC

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS S

USD

 389,27

15.11.

 21,72

 41,89

 7,59  

 54,09  

A3EBSA

J.HENDERSON GL.MULTI-STRATEGY F.E2 H

USD

 11,25

14.11.

 2,69

 1,94

 7,59  

 -  

A14UES

WELLINGTON ENDURING ASSETS FUND GBP G ACCH

GBP

 19,54

14.11.

 16,48

 21,83

 7,59  

 26,36  

A2PSQ9

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - Z EUR QD

EUR

 862,06

14.11.

 13,86

 17,70

 7,58  

 -  

DWS0B2

DWS INVEST GOLD AND PRECIOUS METALS EQUITIES NC

EUR

 108,38

14.11.

 24,66

 36,84

 7,58  

 41,19  

A2DUAP

MULTIPARTNER SICAV KONWAVE GOLD EQ.C CHF

CHF

 204,15

14.11.

 34,09

 51,58

 7,58  

 79,00  

A1H9ZJ

NORDEA 1 - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - HE - PLN

PLN

 59,25

15.11.

 6,19

 11,10

 7,58  

 14,37  

A2N4P5

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.Q EUR

EUR

 123,45

13.11.

 7,18

 12,34

 7,58  

 19,67  

813911

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND VALUE CLASS

USD

 1,00

14.11.

 2,96

 3,42

 7,58  

 7,59  

A0M9AZ

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION

USD

 14,62

14.11.

 -0,14

 6,02

 7,58  

 7,74  

A2JRBP

M&G(LUX)EM.MKT.BOND FD.B EUR

EUR

 8,50

15.11.

 8,03

 13,22

 7,58  

 8,05  

A1XFYR

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL)L USD H

USD

 16,48

15.11.

 2,94

 7,82

 7,57  

 -  

DWS27J

DB ESG BALANCED SAA (USD)PL.WAMC

USD

 13,854,37

14.11.

 11,13

 17,03

 7,57  

 -  

A0QZUN

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EMERGING LOCAL BOND FUND INSTITUTIONAL USD INCOME

USD

 6,37

14.11.

 -0,10

 5,96

 7,57  

 7,62  

A0YDS9

CANDRIAM DIVERSIFIED FUTURES, C - CAPITALISATION

EUR

 12,745,49

14.11.

 -6,02

 -4,11

 7,57  

 22,32  

A14VWZ

UBAM-DYNAMIC EURO BD.UD EUR

EUR

 100,21

13.11.

 4,49

 5,26

 7,57  

 6,79  

ML0ERD

LUMYNA-MY A.EVENT-D.UCITS F.Z EUR

EUR

 116,41

14.11.

 23,76

 26,33

 7,57  

 -  

A2DHV8

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (USD-HEDGED)

USD

 22,62

14.11.

 13,67

 20,47

 7,56  

 -  

A2JK9T

VONTOBEL FD.-MULTI ASSET DEF.H H. H

USD

 112,20

14.11.

 6,53

 8,38

 7,56  

 10,94