A1198F

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I USD ACCUMULATION SHARES

USD

 21,50

14.11.

 9,64

 18,33

 13,04  

 56,25  

565771

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (EUR) AT

EUR

 233,92

14.11.

 13,34

 18,33

 8,11  

 29,62  

A2DP3W

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% USD

USD

 96,32

13.11.

 12,17

 18,33

 -0,37  

 16,01  

A2H8HW

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R USD

USD

 322,51

14.11.

 5,64

 18,33

 -13,10  

 48,87  

A0JD9Y

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 36,74

14.11.

 10,80

 18,33

 -2,00  

 47,31  

A2PKVH

UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)P A.EUR H

EUR

 155,42

13.11.

 9,13

 18,33

 -0,01  

 44,01  

A2JCSA

BGF EUROPEAN EQU.IN.F.D6 USD H

USD

 12,29

15.11.

 10,24

 18,32

 19,18  

 50,31  

635297

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AU

USD

 9,856,35

14.11.

 12,56

 18,32

 13,02  

 36,66  

A1W0EN

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES - RA USD

USD

 1,181,57

14.11.

 11,31

 18,32

 -0,21  

 8,70  

A1JQVS

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.AU2 USD

USD

 178,44

14.11.

 12,57

 18,32

 13,66  

 39,11  

A2DP3U

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P USD

USD

 129,11

13.11.

 12,16

 18,32

 -0,37  

 16,00  

EAS063

EASTSPRING INVESTMENTS - ASIAN HIGH YIELD BOND FUND - RG

GBP

 8,60

15.11.

 15,44

 18,32

 -  

 -  

A2C2D

SB AKTIEN EUROPA A

EUR

 17,36

15.11.

 10,16

 18,32

 12,63  

 -  

986703

GAMAX FUNDS FCP JUNIOR - A UNITS

EUR

 23,06

15.11.

 15,42

 18,32

 2,85  

 37,43  

A2H8HY

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R USD

USD

 307,08

14.11.

 5,63

 18,32

 -12,98  

 49,08  

847146

ALLIANZ GLOBAL EQUITY DIVIDEND - A - EUR

EUR

 160,06

15.11.

 11,83

 18,32

 14,43  

 43,98  

A14UN0

PICTET - JAPANESE EQUITY SELECTION - HP USD

USD

 261,96

14.11.

 16,44

 18,31

 43,40  

 -  

A12GPJ

COMGEST GROWTH JAPAN JPY I ACC

JPY

 2,035,00

14.11.

 12,12

 18,31

 -0,39  

 46,72  

A3C0YN

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - C USD

USD

 71,84

14.11.

 12,34

 18,31

 -4,30  

 -  

A14L9J

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 219,01

14.11.

 10,98

 18,31

 -  

 -