A1W3C3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DISTRIBUTION EUR M

EUR

 91,10

31.10.

 12,28

 14,77

 39,48  

 53,11  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 144,61

31.10.

 14,71

 12,68

 39,48  

 85,52  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,134,55

30.10.

 22,82

 23,53

 39,48  

 77,77  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 148,06

31.10.

 14,71

 12,67

 39,47  

 85,52  

A3C65T

PGIM QUANT SOLUTIONS GLOBAL EQUITY FUND CHF P ACCUMULATION

CHF

 180,08

30.10.

 5,85

 10,50

 39,47  

 83,22  

A0DN1Q

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE C

EUR

 473,96

30.10.

 22,62

 23,32

 39,46  

 75,56  

A2PQYC

INVESCO EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 11,52

31.10.

 16,60

 13,06

 39,46  

 15,87  

85985

INTERSTOCK A

EUR

 316,17

31.10.

 1,24

 6,90

 39,45  

 51,29  

A2DU28

BRANDES U.S. VALUE FUND I1 USD

USD

 13,75

30.10.

 7,93

 7,59

 39,45  

 -  

A1XDRZ

BGF EUROPEAN FUND HEDGED A2 NZD

NZD

 22,73

31.10.

 4,12

 5,92

 39,45  

 51,53  

A3CRVV

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - HUMAN CAPITAL I USD

USD

 113,83

30.10.

 9,96

 7,52

 39,45  

 -  

A3DF6K

ROBECO GLOBAL SDG EQUITIES Z EUR

EUR

 133,91

30.10.

 3,02

 4,28

 39,45  

 -  

A1KBJH

PICTET TR - MANDARIN - HP EUR

EUR

 136,67

30.10.

 19,06

 16,69

 39,44  

 12,80  

263233

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AC

USD

 325,58

30.10.

 2,89

 1,38

 39,44  

 92,56  

974873

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AD

USD

 321,09

30.10.

 2,89

 1,38

 39,44  

 92,56  

A3CVMS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7 USD

USD

 27,54

30.10.

 10,82

 10,29

 39,44  

 -  

A1CZ92

FIDELITY FUNDS - CHINA INNOVATION FUND A-ACC-EURO

EUR

 19,80

30.10.

 16,61

 18,35

 39,44  

 -13,23  

A3DGGW

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D4G CHF HDG

CHF

 9,35

31.10.

 7,56

 8,36

 39,44  

 -  

A1C001

AB FCP I EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 23,16

30.10.

 9,97

 9,82

 39,43  

 5,08  

A0HGCU

MULTI-AXXION - ÄQUINOKTIUM A

EUR

 197,13

24.10.

 6,06

 7,38

 39,43  

 58,89