A0S8Z

3 BANKEN SACHWERTE-AKTIENSTRATEGIE R T

EUR

 23,62

31.10.

 13,34

 8,40

 24,02  

 68,15  

A40UXN

CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) LH-CHF

CHF

 26,34

30.10.

 13,34

 12,09

 -  

 -  

A2QRKH

NEUBERGER BERMAN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND USD I ACCUMULATING

USD

 13,34

30.10.

 13,34

 11,91

 56,39  

 -  

A2QRKJ

NEUBERGER BERMAN GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 13,34

30.10.

 13,34

 11,82

 56,39  

 -  

728501

AXA WF OPTIMAL INCOME A CAPITALISATION EUR PF

EUR

 235,13

30.10.

 13,34

 12,13

 22,34  

 27,66  

DWS19N

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INCOME LC

EUR

 137,41

30.10.

 13,34

 11,78

 26,28  

 35,85  

A2JSB0

VONTOBEL FUND -EMERGING MARKETS DEBT U1 USD

USD

 133,51

30.10.

 13,34

 13,29

 64,14  

 27,52  

DWS28J

DWS INVEST ESG NEXT GENERATION INFRASTRUCTURE LD

EUR

 113,20

30.10.

 13,34

 7,73

 9,36  

 18,39  

935600

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 USD

USD

 71,73

30.10.

 13,34

 3,54

 29,71  

 45,56  

A1W602

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 3,509,22

31.10.

 13,33

 17,79

 72,28  

 98,15  

A2JRMM

MANDARINE EUROPE MICROCAP F EUR

EUR

 205,44

30.10.

 13,33

 12,74

 23,16  

 45,58  

A0MKJ0

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT PORTFOLIO CLASS IO SHARES

USD

 10,71

30.10.

 13,33

 13,39

 49,03  

 17,15  

A3C0G1

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, R - CAPITALISATION

GBP

 357,14

30.10.

 13,33

 16,75

 46,63  

 -  

A2P3Q8

BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY I PLUS CAPITALISATION

EUR

 301,80

30.10.

 13,33

 21,42

 85,93  

 131,10  

216723

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE2 (EUR)

EUR

 160,95

30.10.

 13,33

 9,73

 20,62  

 11,59  

A0PBAC

SYCOMORE SOCIAL IMPACT I

EUR

 557,42

30.10.

 13,33

 13,63

 38,40  

 28,12  

A111S1

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A6 HEDGED HKD

HKD

 234,27

31.10.

 13,33

 13,59

 45,91  

 71,57  

A1W75L

VANGUARD ESG DEVELOPED EUROPE INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS EUR ACC

EUR

 243,35

30.10.

 13,33

 12,25

 48,44  

 88,87  

A2QHZW

SYCOMORE SOCIAL IMPACT ID

EUR

 515,95

30.10.

 13,33

 13,63

 37,34  

 26,39  

A2QLHB

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - WT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,027,72

31.10.

 13,33

 13,68

 115,34  

 -