A40YN9

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE B GBP ACCUMULATION

GBP

 110,08

29.1.

 2,52

 18,45

 31,91  

 -  

A2AQT9

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND B

EUR

 15,88

29.1.

 2,19

 8,92

 31,91  

 38,28  

A2QLZW

UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

EUR

 143,90

28.1.

 1,00

 8,56

 31,91  

 36,90  

A0NBAG

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 HEDGED SGD

SGD

 20,67

29.1.

 2,84

 14,96

 31,91  

 21,59  

984811

DWS TOP DIVIDENDE LD

EUR

 160,96

29.1.

 6,39

 16,29

 31,91  

 62,02  

A2QF2B

COMGEST GROWTH EUROPE ESG PLUS EUR I ACC

EUR

 13,56

28.1.

 -0,73

 -4,78

 31,91  

 29,51  

A2DH8B

VERITAS ASIAN FUND C ACC GBP

GBP

 1,230,04

29.1.

 10,54

 39,73

 31,90  

 9,11  

A14YXY

BGF ASIAN GROWTH LEADERS FUND D2 EUR HEDGED

EUR

 17,53

29.1.

 6,96

 40,02

 31,90  

 -3,52  

A2DTKP

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I DM USD

USD

 306,43

29.1.

 1,48

 15,97

 31,90  

 12,32  

A1XAFP

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I DY USD

USD

 305,72

29.1.

 1,48

 15,97

 31,90  

 12,32  

675196

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - I USD

USD

 537,60

29.1.

 1,48

 15,96

 31,90  

 12,31  

A1T8SR

BNP PARIBAS FUNDS LOCAL EMERGING BOND I CAPITALISATION

USD

 179,78

28.1.

 2,94

 21,22

 31,90  

 12,63  

A1JYBV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL DIVERSIFIED GROWTH I ACCUMULATION EUR

EUR

 245,78

29.1.

 3,88

 13,79

 31,89  

 29,96  

A1J9G4

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AU USD

USD

 26,06

29.1.

 1,99

 12,14

 31,89  

 30,68  

A140RF

CT (LUX) GLOBAL MULTI ASSET INCOME AUP USD

USD

 9,76

29.1.

 1,99

 12,14

 31,89  

 24,27  

A2PCJM

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - O USD

USD

 1,244,64

29.1.

 2,86

 19,97

 31,89  

 14,12  

A2QFWN

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH I

EUR

 124,07

30.1.

 0,48

 3,89

 31,89  

 40,36  

A2QFWP

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION GROWTH IT

EUR

 138,76

30.1.

 0,48

 3,89

 31,89  

 40,36  

A2PY04

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, (EUR) MD

EUR

 19,87

29.1.

 6,89

 25,14

 31,89  

 -  

A2PY03

LO FUNDS - PLANETARY TRANSITION, SYST. NAV HDG, (EUR), MA

EUR

 20,04

29.1.

 6,89

 25,14

 31,89  

 -