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Fondstyp: Rentenfonds
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A1W4N1 | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS I DISTRIBUTION USD | USD | 85,96 | 16.1. |   | 0,33 | 8,65 | 24,07 | 7,32 |  | A1XAXE | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS M (H) CAPITALISATION EUR | EUR | 114,53 | 16.1. | | 0,28 | 6,78 | 18,77 | 0,49 | | A2JL7R | AXA WORLD FUNDS - EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS U CAPITALISATION USD | USD | 118,46 | 16.1. | | 0,30 | 8,05 | 22,06 | 4,45 | | A41A44 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - A CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,19 | 19.1. |  | 0,58 | - | - | - | | A41A46 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - F CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,35 | 19.1. | | 0,61 | - | - | - | | A41A47 | AXA WORLD FUNDS - SUBORDINATED BONDS - I CAPITALISATION EUR PF | EUR | 102,43 | 19.1. | | 0,62 | - | - | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 6,04 | 19.1. |  | -0,56 | 6,29 | 6,08 | 10,11 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,91 | 19.1. | | -0,59 | 6,28 | 3,34 | 3,03 | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 6,04 | 19.1. | | -0,56 | 6,29 | 6,10 | 10,13 | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,91 | 19.1. | | -0,59 | 6,28 | 3,34 | 3,03 | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,50 | 19.1. | | 0,68 | 4,90 | 19,17 | 11,39 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,15 | 19.1. | | 0,68 | 4,92 | 17,15 | 5,25 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,50 | 19.1. | | 0,68 | 4,92 | 19,19 | 11,36 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,14 | 19.1. | | 0,67 | 4,91 | 17,11 | 5,13 | | A2PYZL | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC) | EUR | 7,43 | 19.1. | | 0,75 | 6,17 | 23,55 | 18,18 | | A2P8PG | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC) | USD | 7,71 | 19.1. | | 0,82 | 8,27 | 29,10 | 27,38 | | A2P8PH | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS) | USD | 5,60 | 19.1. | | 0,81 | 8,26 | - | - | | A40C56 | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-EUR HU (ACC) | EUR | 4,55 | 19.1. | | 0,35 | 3,15 | -8,70 | -15,30 | | A2QLAN | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-USD (ACC) | USD | 5,42 | 19.1. | | 0,44 | 5,33 | -2,76 | -6,73 | | A1W0L5 | AZ MULTI ASSET - AZ ISLAMIC - MAMG GLOBAL SUKUK - A (USD DIS) | USD | 4,28 | 19.1. | | 0,05 | 7,64 | - | - | |
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