A14QB3

SPDR S&P U.S. INDUSTRIALS SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 66,23

9.10.

 17,30

 13,55

 86,28  

 102,19  

A2AG36

CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BD USD

USD

 29,80

9.10.

 16,91

 18,25

 99,20  

 102,17  

69708

CORE EQUITIES USA USD (T)

USD

 5,345,59

10.10.

 14,37

 17,30

 86,95  

 102,14  

A0M2EA

INVESCO FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF DIST

USD

 36,85

9.10.

 11,75

 11,32

 65,04  

 102,14  

A2DP2P

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES ZU USD

USD

 27,54

9.10.

 11,30

 13,25

 82,73  

 102,06  

95246

VIENNASTOCK T

EUR

 431,75

10.10.

 32,73

 29,87

 63,53  

 102,05  

95247

VIENNASTOCK A

EUR

 358,18

10.10.

 32,73

 29,87

 63,53  

 102,03  

534036

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/A (USD)

USD

 733,09

9.10.

 7,26

 8,64

 69,27  

 102,03  

534037

HARRIS ASSOCIATES U.S. VALUE EQUITY FUND I/D (USD)

USD

 264,86

9.10.

 7,26

 8,64

 69,25  

 102,01  

A1W3T3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL RECOVERY A ACCUMULATION USD

USD

 222,64

10.10.

 21,52

 14,69

 75,83  

 102,01  

921574

UBS (LUX) EQUITY FUND - JAPAN (JPY), ANTEILSKLASSE P-ACC, JPY

JPY

 21,217,00

9.10.

 15,61

 22,27

 80,66  

 102,01  

A2PS58

DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES A (ACC) EUR

EUR

 264,05

9.10.

 37,56

 80,81

 133,72  

 102,00  

A2N9DM

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (ACC.) (PLN-HEDGED)

PLN

 19,61

9.10.

 22,03

 21,12

 82,59  

 101,96  

A2PJZS

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND D4 USD

USD

 155,45

10.10.

 31,57

 20,48

 93,73  

 101,90  

A11394

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND EUR B

EUR

 185,39

9.10.

 56,13

 47,45

 57,00  

 101,88  

A0YEDU

ISHARES MSCI USA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 694,95

9.10.

 15,54

 18,00

 93,93  

 101,88  

A0J2PB

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 96,63

10.10.

 21,68

 24,00

 84,13  

 101,86  

A0JLT8

JPMORGAN FUNDS - US TECHNOLOGY FUND I (ACC) - USD

USD

 372,07

9.10.

 23,41

 35,57

 159,64  

 101,85  

A2JKV9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 279,93

10.10.

 3,33

 12,12

 60,34  

 101,84  

A0NFB3

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND TYC JPY

JPY

 26,685,75

9.10.

 28,44

 27,22

 73,71  

 101,82