A2P1GT

CT (LUX) US DISCIPLINED CORE EQUITIES NU USD

USD

 21,85

16.1.

 0,02

 13,74

 73,91  

 92,26  

A2DRML

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL TECHNOLOGY FUND CLASS I HEDGED EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 48,77

16.1.

 8,09

 58,14

 191,51  

 92,23  

A2ATZU

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION - IE

EUR

 30,806,56

19.1.

 1,96

 6,56

 76,88  

 92,23  

A2PD71

ALMA RECURRENT GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND I USD C

USD

 204,20

16.1.

 8,21

 32,13

 25,28  

 92,19  

A40E4Z

JANUS HENDERSON HORIZON JAPANESE SMALLER COMPANIES FUND X2 HEUR

EUR

 101,78

20.1.

 4,18

 37,39

 73,77  

 92,18  

A0MNN0

GOLDMAN SACHS US EQUITY INCOME - I CAP EUR

EUR

 24,417,77

16.1.

 3,02

 -1,51

 42,12  

 92,15  

A143XD

BSF EMERGING MARKETS EQUITY STRATEGIES FUND CLASS D2 EUR

EUR

 312,03

19.1.

 5,57

 35,62

 58,03  

 92,15  

A1JV7E

OFI INVEST PRECIOUS METALS I

EUR

 90,586,25

16.1.

 6,87

 106,07

 113,70  

 92,13  

DWS2R4

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND TFC

EUR

 273,15

19.1.

 4,60

 19,53

 75,91  

 92,12  

979766

ALLIANZ STRATEGIEFONDS WACHSTUM PLUS - P2 - EUR

EUR

 239,56

20.1.

 1,68

 8,11

 68,41  

 92,10  

DWS2R5

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND TFD

EUR

 257,73

19.1.

 4,60

 19,53

 75,91  

 92,09  

A12AB8

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU EUR

EUR

 31,23

16.1.

 1,70

 2,78

 67,20  

 92,08  

DWS1S2

DWS INVEST II GLOBAL EQUITY HIGH CONVICTION FUND FC

EUR

 455,94

19.1.

 4,60

 19,52

 75,91  

 92,05  

A2JM1D

BLACKROCK ADVANTAGE EUROPE EQUITY FUND D ACC ACCU EUR

EUR

 208,15

16.1.

 3,33

 21,79

 52,61  

 92,03  

260179

BRANDES GLOBAL VALUE FUND A USD

USD

 50,83

16.1.

 2,67

 30,00

 66,77  

 92,03  

A0BL82

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING USD

USD

 169,23

16.1.

 0,64

 17,65

 78,23  

 92,00  

A2APFT

ISHARES US INDEX FUND (IE) FLEXIBLE USD

USD

 35,36

16.1.

 0,64

 17,65

 78,25  

 91,98  

A1W75N

VANGUARD U.S. 500 STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS USD ACC

USD

 444,02

19.1.

 1,42

 16,71

 83,16  

 91,96  

A0Q3BF

PICTET - USA INDEX - Z PICTET - USA INDEX - Z USD

USD

 709,33

16.1.

 0,64

 17,83

 79,06  

 91,93  

A2PKK4

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I2 - EUR

EUR

 55,04

20.1.

 -1,22

 0,71

 67,80  

 91,89