988701

HAL MULTI ASSET DYNAMIC RT

EUR

 153,95

30.10.

 6,28

 10,14

 38,81  

 45,61  

A2P76X

UBAM - HYBRID BOND AHC GBP

GBP

 136,29

30.10.

 9,67

 11,19

 38,80  

 26,37  

A40N6B

BARINGS EMERGING MARKETS DEBT BLENDED TOTAL RETURN FUND - TRANCHE C USD ACCUMULATION

USD

 107,57

31.10.

 14,99

 14,38

 38,80  

 8,95  

A0RMWY

JUPITER JAPAN SELECT, CLASS L EUR ACC

EUR

 36,06

31.10.

 10,31

 15,58

 38,80  

 44,47  

A14T9Y

AXA WF EURO CREDIT TOTAL RETURN M CAPITALISATION EUR

EUR

 172,18

31.10.

 5,08

 6,97

 38,80  

 31,90  

921695

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RT

EUR

 174,65

30.10.

 14,68

 12,39

 38,80  

 48,82  

A0M9WH

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT LOCAL PORTFOLIO CLASS IO SHARES (ACC.)

USD

 16,17

31.10.

 16,16

 14,28

 38,80  

 18,29  

A0M60E

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND D (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 158,02

31.10.

 11,20

 9,79

 38,80  

 71,44  

921694

HAL EUROPEAN SMALL CAP EQUITIES RA

EUR

 111,71

30.10.

 14,68

 12,40

 38,79  

 48,79  

A1H7FF

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEBT FUND I ACC USD

USD

 22,54

31.10.

 15,83

 13,38

 38,79  

 15,47  

A2QKSV

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 86,18

30.10.

 7,73

 7,89

 38,79  

 -  

935667

PICTET - INDIAN EQUITIES - P USD

USD

 897,30

31.10.

 -2,07

 -2,50

 38,79  

 69,78  

A0MQMM

PICTET - INDIAN EQUITIES - P DY USD

USD

 897,60

31.10.

 -2,07

 -2,50

 38,79  

 69,77  

A2PURC

VANGUARD EMERGING MARKETS BOND FUND - INVESTOR EURO HEDGED ACCUMULATION SHARES

EUR

 125,90

31.10.

 10,21

 10,38

 38,79  

 13,26  

DWS273

DB GROWTH SAA (EUR) LC10

EUR

 16,569,86

31.10.

 10,14

 13,31

 38,79  

 52,08  

A2JDMP

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FUND A6 USD

USD

 8,17

31.10.

 9,87

 10,05

 38,78  

 33,62  

A2P638

SWISSCANTO (LU) BOND FUND COMMITTED EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES GT

USD

 120,52

30.10.

 15,00

 13,41

 38,78  

 18,27  

A2QKSU

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 101,13

30.10.

 7,72

 7,88

 38,78  

 -  

A1X4E

AMUNDI ÖKO SOZIAL MIX AUSGEWOGEN - USD - A

USD

 12,03

31.10.

 15,78

 12,56

 38,78  

 16,89  

A2QB8F

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - BT - USD

USD

 13,70

31.10.

 10,04

 11,99

 38,78  

 38,50