A2AHYX

STATE STREET EMU ESG SCREENED EQUITY FUND P DISTRIBUTING

EUR

 14,56

14.11.

 11,02

 18,04

 9,08  

 -  

HS0197

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND ZQ1

USD

 5,43

14.11.

 12,28

 18,04

 -  

 -  

A3DQ8E

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 CAD H

CAD

 10,68

15.11.

 11,30

 18,04

 -  

 -  

A2DM9L

CT (LUX) ASIAN EQUITY INCOME IEP EUR

EUR

 13,09

14.11.

 13,42

 18,04

 2,94  

 31,75  

A2JE02

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2 EUR

EUR

 137,37

13.11.

 2,50

 18,04

 -5,63  

 -16,06  

A1T6V2

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)U-X A.USD

USD

 10,681,37

13.11.

 11,13

 18,03

 5,37  

 -  

A2PPEU

TEMP.ASIAN SMALLER COM.FD.S USD

USD

 15,25

14.11.

 10,91

 18,03

 0,99  

 50,84  

A119K1

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP ACC

GBP

 182,44

14.11.

 8,68

 18,03

 10,60  

 26,37  

A12DX0

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - KLASSE WH1 USD

USD

 23,76

14.11.

 10,77

 18,03

 -  

 -  

A1JTTX

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.CHF H

CHF

 88,56

14.11.

 12,21

 18,03

 -25,57  

 -35,35  

A119K0

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - INSTITUTIONAL PLUS GBP DIST

GBP

 125,42

14.11.

 8,68

 18,03

 10,60  

 21,40  

A119EP

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)I-X D.USD

USD

 95,40

13.11.

 11,13

 18,03

 5,37  

 19,15  

A1J96W

LO FUNDS - CHINA HIGH CONVICTION, SEED, (EUR) MA

EUR

 5,84

14.11.

 20,65

 18,03

 -  

 -  

A2JE01

R-CO THEMATIC REAL ESTATE I EUR

EUR

 284,924,00

13.11.

 2,50

 18,03

 -5,63  

 -16,06  

A1T862

FIRST TRUST UNITED KINGDOM ALPHADEX UCITS ETF A GBP

GBP

 31,00

14.11.

 8,97

 18,03

 8,12  

 26,26  

A3CQEJ

AB SICAV I CONC.GLOBAL EQUITY PF.C USD

USD

 25,60

14.11.

 10,73

 18,03

 -11,17  

 32,30  

A3C44W

BNPP EASY LOW CARBON 100 EUROZ.PAB TX

EUR

 114,736,00

14.11.

 10,73

 18,03

 13,60  

 -  

A12B72

KBI DEVELOPED EQUITY FUND CLASS C GBP

GBP

 35,44

14.11.

 11,01

 18,02

 20,56  

 48,33  

A2AFTR

FIRST TRUST UNITED KINGDOM ALPHADEX UCITS ETF B GBP

GBP

 22,51

14.11.

 8,96

 18,02

 8,10  

 26,24  

A1W275

SCHRODER GAIA SIRIOS US EQUITY A ACCUMULATION CHF HEDGED

CHF

 219,45

14.11.

 15,19

 18,02

 18,69  

 22,98