A2N39C

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD E (INC.)

USD

 1,28

22.1.

 2,74

 36,98

 64,88  

 67,60  

A0NG0Z

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD C

USD

 3,67

22.1.

 2,74

 7,15

 36,03  

 38,53  

A40ZDJ

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) PH-GBP

GBP

 10,87

22.1.

 2,74

 15,64

 -  

 -  

A3EFQP

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - KLASSE I1USD

USD

 133,82

22.1.

 2,74

 22,74

 -  

 -  

A1J7BN

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND EURO B

EUR

 4,00

22.1.

 2,74

 -5,50

 24,01  

 39,98  

A0YEDX

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 224,46

22.1.

 2,74

 21,09

 53,46  

 77,71  

A2DN92

ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 8,13

22.1.

 2,74

 21,06

 53,43  

 77,66  

A3ERGW

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND EUR W (ACC.)

EUR

 1,16

22.1.

 2,74

 -3,84

 -  

 -  

A0KE9P

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE V

EUR

 68,99

22.1.

 2,74

 11,76

 21,07  

 -2,00  

LYX99A

AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF ACC

EUR

 38,50

22.1.

 2,74

 12,45

 35,74  

 56,84  

A40G52

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) SH-USD

USD

 13,50

22.1.

 2,74

 17,80

 -  

 -  

A0ESAJ

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN CORE EQUITY FUND - KLASSE A1 USD

USD

 39,38

22.1.

 2,74

 18,76

 29,67  

 32,33  

A3EU65

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - ARTEMIS US EXTENDED ALPHA IH ACC EUR

EUR

 146,95

22.1.

 2,74

 9,91

 -  

 -  

728502

AXA WF OPTIMAL INCOME F DISTRIBUTION GR EUR PF

EUR

 142,53

22.1.

 2,74

 14,32

 24,83  

 22,50  

A3CXQW

ROBECO QI GLOBAL VALUE EQUITIES D EUR

EUR

 186,42

22.1.

 2,74

 13,30

 55,35  

 87,02  

A1W3LD

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR ACC

EUR

 10,85

22.1.

 2,74

 -

 -  

 -  

A3ECH0

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - PLAN12 AMG (EUR)

EUR

 12,05

23.1.

 2,74

 7,58

 -  

 -  

A0X97P

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS CORE MSCI EUROPE UCITS ETF EUR DIS

EUR

 100,05

22.1.

 2,74

 18,12

 45,12  

 72,26  

A3EFA8

ALLIANZ GLOBAL DIVERSIFIED DIVIDEND - AG (EUR)

EUR

 123,82

23.1.

 2,74

 7,58

 -  

 -  

938951

PICTET - BIOTECH - I USD

USD

 1,668,96

22.1.

 2,74

 51,43

 74,46  

 33,86