A2PED9

HESPER FUND - GLOBAL SOLUTIONS T-6 EUR

EUR

 130,58

23.1.

 2,73

 7,84

 9,64  

 15,96  

767378

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND A

USD

 55,32

23.1.

 2,73

 7,35

 28,20  

 49,23  

603020

JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND D (ACC) - USD

USD

 47,05

23.1.

 2,73

 8,81

 34,31  

 57,31  

A0M52L

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS AUSGEWOGEN R

EUR

 176,16

23.1.

 2,73

 7,64

 27,32  

 21,98  

A3DETS

IP PENSIONSPLAN CHANCE I

EUR

 132,12

23.1.

 2,73

 -4,89

 34,89  

 -  

A2JG6F

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD E (ACC.)

USD

 2,35

22.1.

 2,73

 8,82

 37,06  

 37,09  

A411VE

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS R1D DISTRIBUTION EUR

EUR

 13,45

22.1.

 2,73

 4,02

 -  

 -  

A3EMJ8

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO CHF I

CHF

 144,95

22.1.

 2,73

 27,28

 -  

 -  

A0KEDA

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - I (QDIS) USD

USD

 6,20

22.1.

 2,73

 28,51

 46,78  

 25,07  

A1JJTD

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF (ACC)

USD

 298,63

22.1.

 2,73

 21,62

 66,12  

 66,01  

A1W1V2

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I GBP

GBP

 391,07

23.1.

 2,73

 25,56

 63,59  

 78,02  

A40F93

SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD INVESTABLE MARKET UCITS ETF (DIST)

USD

 12,88

22.1.

 2,73

 19,80

 -  

 -  

A0MPFE

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - IT - EUR

EUR

 3,628,63

23.1.

 2,73

 9,20

 12,22  

 2,36  

A2AR9C

SQUAD AGUJA OPPORTUNITIES - I

EUR

 188,33

23.1.

 2,73

 12,33

 28,26  

 11,96  

533852

RUSSELL INVESTMENTS PAN EUROPEAN EQUITY FUND K EURO

USD

 12,43

22.1.

 2,73

 -

 -  

 -  

A1JX8U

UBS (LUX) EQUITY FUND - MID CAPS USA (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) P-ACC, CHF

CHF

 318,66

21.1.

 2,73

 -3,52

 30,60  

 1,54  

A0MPFD

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - I - EUR

EUR

 2,467,97

23.1.

 2,73

 9,21

 12,22  

 2,35  

A40DKG

TARENO SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE B CHF (ACC)

CHF

 105,85

22.1.

 2,73

 -7,15

 -  

 -  

A0LC44

PICTET - SECURITY - P EUR

EUR

 340,94

22.1.

 2,73

 -10,12

 27,32  

 17,44  

A3DV6

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (T)

EUR

 115,28

23.1.

 2,73

 13,42

 -  

 -