A2PA80

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A CHF

CHF

 1,254,74

17.10.

 4,95

 3,30

 15,45  

 6,49  

A2PA81

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A EUR

EUR

 1,349,97

17.10.

 6,82

 5,70

 23,55  

 14,36  

A2PA8Z

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A USD

USD

 1,550,50

17.10.

 8,90

 8,12

 32,10  

 25,59  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,272,00

17.10.

 5,40

 3,89

 17,24  

 9,10  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,394,55

17.10.

 7,22

 6,20

 25,31  

 17,04  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,598,57

17.10.

 9,34

 8,66

 34,07  

 28,56  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,168,48

17.10.

 7,45

 6,49

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,698,10

17.10.

 9,55

 8,93

 34,88  

 32,58  

A3ED2C

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND Z EUR H

EUR

 1,238,35

15.8.

 11,53

 12,39

 -  

 -  

A3ECV0

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND Z USD

USD

 1,272,91

15.8.

 8,90

 10,45

 -  

 -  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 195,15

20.10.

 17,45

 14,58

 36,52  

 33,43  

A1JUU9

EB - MULTI ASSET CONSERVATIVE I

EUR

 127,09

17.10.

 5,68

 6,58

 21,12  

 21,67  

A2PS3E

EB - MULTI ASSET CONSERVATIVE R

EUR

 116,56

17.10.

 5,30

 6,10

 19,52  

 15,40  

A407MH

EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES I

EUR

 108,13

17.10.

 6,13

 6,39

 -  

 -  

A407MJ

EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES R

EUR

 107,72

17.10.

 5,89

 6,07

 -  

 -  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 157,30

20.10.

 6,11

 8,51

 34,03  

 41,64  

73298

ECOFIN GLOBAL FUND (T)

EUR

 155,86

20.10.

 5,85

 8,17

 32,70  

 40,23  

A0DQNU

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE A EUR

EUR

 250,63

17.10.

 5,17

 5,02

 23,82  

 17,82  

A1JNJY

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE D EUR

EUR

 119,06

17.10.

 5,17

 5,03

 23,83  

 17,82  

A1CT5M

EDMOND DE ROTHSCHILD PATRIMOINE I EUR

EUR

 154,70

17.10.

 5,76

 5,76

 26,45  

 22,00