A3DRS7

INVESCO METAVERSE AND AI FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 21,50

23.1.

 2,72

 26,32

 126,55  

 -  

A0M619

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (ACC) USD

USD

 29,80

22.1.

 2,72

 21,53

 46,22  

 39,84  

A3ETCS

UNIPRIVATMARKT INFRASTRUKTUR ELTIF

EUR

 102,61

30.12.

 2,72

 2,72

 -  

 -  

A411VF

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS R1 ACCUMULATION EUR

EUR

 13,44

22.1.

 2,72

 3,90

 -  

 -  

A0RFBR

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D2 CHF

CHF

 744,02

23.1.

 2,72

 4,00

 11,17  

 10,12  

A1H41Z

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - I EUR

EUR

 1,577,85

22.1.

 2,72

 19,53

 30,52  

 25,62  

A1H41Y

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - I EUR

EUR

 2,965,94

22.1.

 2,72

 19,61

 30,81  

 25,94  

A3CV84

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (D)

EUR

 17,46

22.1.

 2,72

 19,50

 44,60  

 -  

A1JH3H

FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-USD

USD

 16,98

22.1.

 2,72

 31,12

 -8,27  

 -44,14  

A2ATZS

AMUNDI MSCI UK IMI SRI CLIMATE PARIS ALIGNED - UCITS ETF DR - EUR (C)

EUR

 1,018,94

22.1.

 2,72

 19,50

 44,60  

 50,37  

A2PRBV

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA SELECTION, KLASSE INDEX FUND CAD I-B ACC

CAD

 2,238,51

22.1.

 2,72

 32,40

 72,74  

 -  

A2JCR4

BGF SWISS SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND D3 CHF

CHF

 23,40

23.1.

 2,72

 3,99

 11,19  

 10,11  

A2N86Z

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS A

EUR

 207,21

16.1.

 2,72

 9,52

 50,27  

 31,24  

A2N87W

OCULUS VALUE CAPITAL FUND AGMVK CLASS B

EUR

 207,21

16.1.

 2,72

 9,52

 50,27  

 31,24  

A3EWC4

PICTET - ROBOTICS - P HKD

HKD

 3,774,50

22.1.

 2,72

 19,09

 -  

 -  

A14V5G

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) F-ACC, USD

USD

 224,60

21.1.

 2,72

 18,94

 39,38  

 23,53  

A41202

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND F/A (USD)

USD

 111,76

22.1.

 2,72

 11,76

 -  

 -  

A14WT1

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL), I EUR INC

EUR

 18,61

23.1.

 2,72

 13,37

 68,03  

 91,06  

A40LP5

SISSENER SICAV - SISSENER CANOPUS - R SEK

SEK

 145,37

22.1.

 2,72

 20,84

 33,67  

 -  

A3C5BA

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL IMPACT EQUITY FUND I

USD

 10,95

23.1.

 2,72

 10,61

 32,57  

 -