A2ATYJ

AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF ACC

EUR

 114,04

22.1.

 2,72

 18,01

 44,82  

 72,31  

A2H9QZ

AMUNDI CORE MSCI EUROPE UCITS ETF DIST

EUR

 76,36

22.1.

 2,72

 18,01

 44,82  

 72,31  

WK03BS

FIDELITY FUNDS 2 - FOCUSED STOCK FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,36

22.1.

 2,72

 -

 -  

 -  

260189

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND A USD

USD

 60,83

22.1.

 2,72

 36,64

 83,67  

 96,92  

A2N381

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND USD W (INC.)

USD

 1,25

22.1.

 2,72

 36,60

 63,47  

 65,27  

A2UX3

APOLLO AKTIEN GLOBAL ESG AST

EUR

 12,47

22.1.

 2,72

 7,90

 48,14  

 -  

A40RZ7

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP VALUE EQUITY FUND E

USD

 10,96

23.1.

 2,72

 8,41

 -  

 -  

A0J204

ISHARES MSCI EUROPE EX-UK UCITS ETF EUR (DIST)

EUR

 52,15

22.1.

 2,72

 17,33

 43,69  

 65,55  

A1W3MQ

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD

USD

 288,77

23.1.

 2,72

 39,73

 62,44  

 68,80  

809526

RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND D GBP

GBP

 82,78

22.1.

 2,72

 19,19

 37,87  

 62,63  

A0RGCM

INVESCO MSCI EUROPE UCITS ETF ACC

EUR

 411,82

22.1.

 2,72

 17,89

 44,57  

 71,50  

A0DKRE

MULTIPARTNER SICAV - HQAM QUALITY EUROPE EQUITY FUND C - EUR

EUR

 334,21

22.1.

 2,72

 -13,21

 6,41  

 10,80  

A2AEDR

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - RT - EUR

EUR

 153,12

23.1.

 2,72

 9,03

 11,76  

 1,65  

A0LASC

PICTET - SECURITY - I USD

USD

 469,99

22.1.

 2,72

 1,96

 41,12  

 18,24  

A1T8UW

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE EQUITY X CAPITALISATION

EUR

 305,14

22.1.

 2,72

 14,41

 27,60  

 48,13  

A12EE4

H2O VIVACE FCP I

EUR

 255,560,40

21.1.

 2,72

 42,92

 56,06  

 151,52  

533983

RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND I GBP

GBP

 56,73

22.1.

 2,72

 19,26

 37,93  

 62,69  

PICT08

PICTET TR - ATLAS TITAN - E EUR

EUR

 154,33

22.1.

 2,72

 13,91

 41,24  

 45,79  

A1JFWG

ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH - P - GBP

GBP

 3,051,04

23.1.

 2,71

 -4,82

 8,83  

 5,11  

A0Q32S

SPARINVEST SICAV - EQUITAS EUR R

EUR

 298,91

22.1.

 2,71

 2,33

 31,52  

 54,66