A0RMZK

LGT GIM GROWTH (USD) B

USD

 19,997,38

11.11.

 11,73

 19,45

 5,82  

 33,04  

A3DF84

NORDEA 1 - GLOBAL REAL ESTATE FUND - BP - CHF

CHF

 186,50

15.11.

 11,73

 16,55

 -  

 -  

659147

AB SICAV I SUSTAINABLE US THEMATIC PORTFOLIO CLASS B

USD

 37,81

14.11.

 11,73

 20,38

 -0,32  

 72,96  

A0J3WR

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - AP - USD

USD

 27,27

15.11.

 11,73

 15,14

 -10,91  

 22,90  

A1JMRV

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA A CHF

CHF

 244,83

15.11.

 11,73

 11,56

 -16,81  

 27,59  

A3C368

BGF ESG GLOBAL M-A.IN.FD.A3G EUR

EUR

 9,54

15.11.

 11,73

 15,70

 -  

 -  

A2AHX7

JUPITER UK SPECIALIST EQ.FD.I GBP

GBP

 14,84

15.11.

 11,73

 11,18

 5,96  

 -  

A14Y6V

UBS(IRL)ETF PLC F.MSCI USA P.V.EUE A H

EUR

 30,76

14.11.

 11,73

 20,38

 14,17  

 55,27  

A2JKLJ

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT HN EUR H

EUR

 99,00

14.11.

 11,73

 21,73

 -3,60  

 -0,67  

A2PHB0

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.CI DIS CHF

CHF

 13,27

15.11.

 11,73

 12,23

 1,05  

 34,78  

A2JCXU

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (MTH) - SGD (HEDGED)

SGD

 10,60

14.11.

 11,72

 17,39

 20,25  

 35,33  

A2AGKX

T.ROWE P.F.S.GL.NATURAL RES.EQ.F.Q(GBP)

GBP

 19,63

15.11.

 11,72

 11,34

 26,97  

 -  

A1J6XS

GS E.MARKETS EQ.IN.X USD

USD

 60,42

14.11.

 11,72

 18,96

 -9,31  

 11,25  

A0M6Z6

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND A (DIST) - EUR (HEDGED)

EUR

 254,45

14.11.

 11,72

 18,71

 15,82  

 59,81  

A2JHBW

LAZARD CAPITAL FI SRI RVC EUR

EUR

 128,85

14.11.

 11,72

 -

 -  

 -  

A3CZ60

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) ZL CNH

CNH

 60,90

14.11.

 11,72

 14,56

 -10,59  

 -  

A2DYNB

AXA WF DIGITAL ECONOMY A DIS CHF H

CHF

 157,35

14.11.

 11,72

 21,19

 -21,47  

 40,84  

A2JSJA

FIDELITY FD.EMERGING ASIA FD.Y ACC EUR

EUR

 13,82

14.11.

 11,72

 12,36

 3,52  

 24,73  

A3DDV8

SWISSCANTO(LU)PF.FD.SUSTAIN.BAL.(EUR)DT

EUR

 109,23

14.11.

 11,72

 16,46

 -  

 -  

987287

SWISSCANTO (LU) PORTFOLIO FUND RESPONSIBLE AMBITION (CHF) AT

CHF

 336,30

14.11.

 11,72

 13,23

 -3,38  

 11,20