A1J96Q

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) MA

EUR

 12,32

14.11.

 11,70

 18,78

 -  

 -  

A0RH1G

CANDRIAM EQUITIES L AUSTRALIA, V - THESAURIERUNG

AUD

 2,145,41

15.11.

 11,70

 19,71

 23,71  

 62,34  

A1159Y

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX GBP

GBP

 31,23

14.11.

 11,70

 15,38

 -  

 -  

A2AG9S

GS GL.SOC.I.EQ.I EUR H

EUR

 5,802,19

14.11.

 11,69

 15,99

 -  

 -39,25  

A1JRP7

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (PLN)

PLN

 197,65

15.11.

 11,69

 15,61

 13,13  

 44,96  

A2H7RJ

VONTOBEL F.MTX SUS.EM.M.LEADERS AI EUR

EUR

 103,07

14.11.

 11,69

 15,01

 -11,91  

 5,52  

A2PFDR

AMUNDI FDS.POLEN CAP.GL.GROWTH A2 EUR H

EUR

 145,68

14.11.

 11,69

 17,50

 -8,71  

 35,86  

801627

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE C1 USD

USD

 36,21

14.11.

 11,69

 18,37

 7,86  

 57,92  

A3DEUU

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND S40C

USD

 9,29

14.11.

 11,69

 17,33

 -  

 -  

767372

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US SMALLER COMPANIES EQUITY FUND I

USD

 124,40

15.11.

 11,69

 23,72

 5,76  

 71,61  

A3EAL5

ISHARES JAPAN IF(IE)D.EUR

EUR

 15,16

13.11.

 11,69

 16,95

 10,95  

 30,32  

A2DKAV

AGIF-ALLIANZ GL.ARTIFICIAL INT.AT H2-EUR

EUR

 238,40

15.11.

 11,69

 25,81

 -21,63  

 82,12  

A0Q9J1

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE GBP R

GBP

 241,47

14.11.

 11,69

 19,21

 17,48  

 55,41  

625959

JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 16,31

14.11.

 11,69

 12,40

 -13,10  

 17,70  

A1XD1C

GS FR.M.DEBT(HC)I USD

USD

 8,508,80

14.11.

 11,69

 20,81

 6,30  

 12,23  

A2PHBY

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.C DIS CHF

CHF

 13,25

15.11.

 11,69

 12,19

 0,96  

 34,57  

CARM28

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE I EUR ACC

EUR

 102,84

14.11.

 11,69

 17,36

 -  

 -  

A0Q5K1

DJE - ASIEN XP (EUR)

EUR

 215,64

15.11.

 11,68

 10,41

 -18,56  

 -2,11  

A2H7F4

VONTOBEL F.MTX SUS.EM.M.LEADERS I EUR

EUR

 129,04

14.11.

 11,68

 15,02

 -11,91  

 5,52  

A2QD04

GS E.M.EQ.ESG PF.I.GBP

GBP

 9,75

14.11.

 11,68

 13,11

 -17,44  

 -