A2PRH9

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 12,02

3.11.

 2,47

 9,57

 38,64  

 24,82  

A2PVV1

LO FUNDS - ASIA INVESTMENT GRADE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) NA

EUR

 10,60

3.11.

 8,49

 7,09

 38,64  

 -  

A3CWU5

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN A1 ACCUMULATION USD

USD

 121,51

3.11.

 12,31

 13,76

 38,63  

 -  

A1W8G2

AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI M CAPITALISATION EUR

EUR

 203,43

3.11.

 13,39

 14,78

 38,63  

 -  

A1XCDV

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES GH GBP

GBP

 294,09

3.11.

 11,84

 10,64

 38,63  

 83,35  

ABN074

ABN AMRO FUNDS PARNASSUS US ESG EQUITIES A GBP DISTRIBUTION

GBP

 175,07

31.10.

 5,88

 10,81

 38,63  

 72,27  

A3DSHY

JSS SUSTAINABLE EQUITY - NEXT-GEN CONSUMER E EUR DIST

EUR

 139,64

31.10.

 -6,05

 0,74

 38,63  

 -  

A1H9R0

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS DEBT (HARD CURRENCY) - I DIS EUR (HEDGED I)

EUR

 2,360,95

3.11.

 10,42

 10,65

 38,62  

 2,82  

A2QEGV

CAPITAL GROUP EMERGING MARKETS EQUITY FUND (LUX) CGD EUR

EUR

 171,47

3.11.

 20,17

 20,81

 38,62  

 33,10  

A2PZE3

UBS (LUX) EQUITY SICAV - US INCOME (USD), ANTEILSKLASSE F-QDIST, USD

USD

 102,34

31.10.

 10,37

 11,25

 38,62  

 70,30  

941034

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (ACC) EUR

EUR

 24,91

3.11.

 9,40

 12,87

 38,62  

 58,46  

A1KBJH

PICTET TR - MANDARIN - HP EUR

EUR

 135,86

31.10.

 18,36

 16,10

 38,62  

 12,26  

A2QKL0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND IZ CAPITALISATION USD

USD

 110,94

3.11.

 17,12

 18,26

 38,62  

 -  

A2QG8J

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT4 - USD

USD

 12,92

3.11.

 7,24

 1,64

 38,61  

 23,04  

A1439H

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS BBG USD EM SOVEREIGN UCITS ETF HEUR ACC

EUR

 12,76

3.11.

 11,15

 11,16

 38,61  

 1,78  

A2APKG

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS P SHARES

USD

 173,44

31.10.

 10,05

 11,08

 38,61  

 48,65  

A2APKH

GOLDMAN SACHS STRATEGIC FACTOR ALLOCATION PORTFOLIO CLASS P SHARES (ACC.)

USD

 187,21

31.10.

 10,05

 11,08

 38,61  

 48,65  

A2JKD0

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES IB USD

USD

 165,76

3.11.

 12,33

 11,22

 38,61  

 96,09  

A2JEL9

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 EUR HEDGED

EUR

 114,59

3.11.

 7,74

 11,44

 38,61  

 57,47  

A2QCPG

ALLIANZ GLOBAL WATER - AT3 - USD

USD

 14,01

3.11.

 7,25

 1,65

 38,61  

 35,92