A0B5ZE

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD USD

USD

 42,23

14.11.

 10,90

 17,81

 8,44  

 47,13  

A1H6ZS

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA T (ACC) - EUR

EUR

 143,61

14.11.

 11,67

 17,81

 12,51  

 37,64  

A17ZB

NIPPON PORTFOLIO (EUR) (A) H

EUR

 148,65

15.11.

 14,51

 17,81

 34,14  

 68,73  

A2DR9R

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P GBP H

GBP

 119,76

13.11.

 11,81

 17,80

 -2,52  

 11,57  

A1H88G

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE COCO AT

USD

 232,19

14.11.

 10,83

 17,80

 12,89  

 23,32  

A0QZZR

INVESCO PAN EUROPEAN SMALL CAP EQUITY FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 34,76

15.11.

 7,43

 17,80

 -9,73  

 39,14  

A2DP36

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.DY.(USD)P A.CHF H

CHF

 111,57

13.11.

 11,53

 17,80

 -9,99  

 5,79  

A0MJQE

FIDELITY FUNDS - EMERGING MARKET DEBT FUND E-ACC-EURO

EUR

 21,11

14.11.

 9,83

 17,80

 -11,23  

 -8,81  

A3DNZJ

FIDELITY DIGITAL HEALTH UCITS ETF

USD

 5,07

14.11.

 2,33

 17,80

 -  

 -  

A2JCJ4

STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P DISTRIBUTING

EUR

 12,99

14.11.

 10,03

 17,80

 1,14  

 35,16  

A2PYVW

CSIF(LUX)EQUITY JAPAN ESG BLUE QB

CHF

 1,129,01

14.11.

 13,41

 17,80

 -3,05  

 -  

A14QDL

STATE STREET EUROPE SMALL CAP ESG SCREENED EQUITY FUND P

EUR

 15,92

14.11.

 10,03

 17,80

 1,18  

 35,08  

A1XFDS

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN S ACCUMULATION USD

USD

 436,24

15.11.

 11,09

 17,80

 -2,60  

 42,69  

A2DQB5

GS EUROPE SUST.EQ.X EUR

EUR

 597,98

14.11.

 9,99

 17,80

 1,19  

 48,63  

762299

BGF US BASIC VALUE F.E2 USD

USD

 119,08

15.11.

 10,66

 17,80

 13,37  

 42,24  

A2PEHS

AGIF-ALLIANZ THEMATICA R EUR

EUR

 179,56

15.11.

 9,63

 17,80

 1,85  

 68,45  

A2P9YD

NINETY ONE GSF-CHINA A SHARES FD.I

USD

 18,80

14.11.

 18,02

 17,79

 -21,67  

 -  

A1XFDT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN S DISTRIBUTION USD AV

USD

 351,29

15.11.

 11,09

 17,79

 -2,60  

 42,68  

A3CP27

AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.IN USD

USD

 53,82

14.11.

 9,08

 17,79

 -9,16  

 -  

A2PCG9

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.U ZAR

ZAR

 291,87

14.11.

 10,21

 17,79

 7,47  

 -