49928

DYNAMIC ROTATION C (A) EUR

EUR

 8,480,02

26.1.

 0,40

 2,28

 20,41  

 15,75  

A10C7

DYNAMIK ERTRAG A

EUR

 10,270,48

26.1.

 0,44

 3,51

 13,71  

 -0,18  

A0PDE

DYNAMIK INVEST T

EUR

 16,728,40

26.1.

 0,69

 8,27

 39,44  

 29,58  

A2PA80

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A CHF

CHF

 1,270,19

23.1.

 2,61

 3,04

 9,45  

 3,61  

A2PA81

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A EUR

EUR

 1,374,80

23.1.

 2,78

 5,31

 17,31  

 11,96  

A2PA8Z

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A USD

USD

 1,588,36

23.1.

 2,89

 7,86

 25,06  

 23,21  

A2PBUC

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B CHF

CHF

 1,289,41

23.1.

 2,64

 3,57

 11,27  

 6,20  

A2PA83

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B EUR

EUR

 1,422,09

23.1.

 2,81

 5,81

 19,11  

 14,51  

A2PA82

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND B USD

USD

 1,639,81

23.1.

 2,92

 8,40

 26,96  

 26,14  

A41DUP

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N EUR

EUR

 1,070,00

23.1.

 2,78

 -

 -  

 -  

A41DUN

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND N USD

USD

 1,092,90

23.1.

 2,89

 -

 -  

 -  

A2PBUF

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI EUR

EUR

 1,192,39

23.1.

 2,83

 6,09

 -  

 -  

A2PBUG

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI GBP

GBP

 1,109,57

23.1.

 2,95

 -

 -  

 -  

A2PA84

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND SI USD

USD

 1,743,08

23.1.

 2,94

 8,67

 27,91  

 29,31  

49506

E+S ERFOLGS-INVEST (T)

EUR

 212,79

26.1.

 6,32

 25,19

 41,84  

 29,01  

A1JUU9

EB - MULTI ASSET CONSERVATIVE I

EUR

 132,19

23.1.

 2,39

 8,90

 24,13  

 22,30  

A2PS3E

EB - MULTI ASSET CONSERVATIVE R

EUR

 121,09

23.1.

 2,35

 8,39

 22,46  

 16,01  

A407MH

EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES I

EUR

 115,41

23.1.

 3,12

 11,85

 -  

 -  

A407MJ

EB - MULTI ASSET OPPORTUNITIES R

EUR

 114,84

23.1.

 3,12

 11,46

 -  

 -  

A1Z3B

ECOFIN GLOBAL FUND (A)

EUR

 160,16

26.1.

 1,48

 7,03

 31,54  

 35,41