A2PAKR

PRINCIPAL GIF F.U.E.M.F.I.F.I DIS USD

USD

 9,29

14.11.

 7,25

 13,55

 6,93  

 15,09  

631999

WWK SELECT BALANCE B

EUR

 20,98

15.11.

 13,65

 18,67

 6,93  

 22,62  

A2DLP1

PIMCO EURO SHORT-TERM HY C.BD.I.UE A.

EUR

 11,57

14.11.

 6,05

 9,88

 6,93  

 12,99  

A3CTWK

BLACKROCK SYST.ESG EQ.ABS.RET.F.D

EUR

 109,91

14.11.

 7,19

 7,50

 6,93  

 -  

A1H9ZZ

NORDEA 1 - STABLE RETURN FUND - HE - PLN

PLN

 85,63

15.11.

 3,47

 6,19

 6,93  

 15,97  

A1JJNB

HARRIS ASSOCIATES GLOBAL EQUITY FUND S/A (EUR)

EUR

 323,00

14.11.

 9,25

 15,76

 6,93  

 43,72  

A2JQNY

EDR FD.INCOME EUROPE O EUR

EUR

 99,37

14.11.

 6,02

 9,70

 6,93  

 11,22  

A117VY

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - I - EUR

EUR

 1,015,12

15.11.

 3,49

 4,08

 6,93  

 6,36  

A0RHEE

WARBURG INVEST RESPONSIBLE- EUROPEAN EQUITIES B

EUR

 53,09

15.11.

 5,84

 12,30

 6,93  

 33,37  

933354

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN BOND TOTAL RETURN C ACCUMULATION USD

USD

 18,60

15.11.

 4,33

 6,65

 6,93  

 14,63  

A2PBWH

NORDEA 1 EUROP.COV.BD.OPP.F.BP EUR

EUR

 116,40

15.11.

 4,01

 6,56

 6,93  

 11,26  

FF0002

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.A DIS SGD H

SGD

 1,00

14.11.

 6,77

 11,39

 6,93  

 -  

A112RZ

GOLDMAN SACHS GLOBAL MULTI-ASSET INCOME PORTFOLIO BASE SHARES (ACC.)

USD

 159,46

14.11.

 8,48

 14,87

 6,93  

 25,96  

A117VZ

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P IT EUR

EUR

 1,057,51

15.11.

 3,49

 4,08

 6,93  

 6,36  

A2ABGS

AR.Q3.17 SICAV-GL. ESG MOM.FL..ALL.R EUR

EUR

 138,81

13.11.

 9,24

 15,43

 6,93  

 30,10  

A2JEBJ

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 10,19

14.11.

 3,77

 7,94

 6,93  

 -2,39  

A2PCQ0

AMUNDI FDS.GLOBAL ECOLOGY ESG C EUR

EUR

 101,76

14.11.

 21,37

 25,49

 6,92  

 53,53  

A2PQBC

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE - I2 EUR

EUR

 1,320,47

14.11.

 9,72

 14,64

 6,92  

 28,48  

A2DYG9

CANDRIAM BONDS CAPITAL SECURITIES I EUR

EUR

 1,795,45

14.11.

 9,59

 14,96

 6,92  

 11,80  

A2APBM

AGIF-ALLIANZ US SH.DUR.H.I.B CT EUR

EUR

 115,83

15.11.

 6,29

 9,95

 6,92  

 14,05