A2DTH4

ROBECO BP US PREMIUM EQ.IEH EUR

EUR

 178,64

14.11.

 11,61

 19,72

 14,04  

 52,19  

A2PC57

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - E2 EUR HGD

EUR

 12,42

14.11.

 11,61

 18,57

 1,66  

 48,36  

A1J36X

JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY PLUS FUND C (PERF) (DIST) - GBP

GBP

 135,68

14.11.

 11,61

 17,37

 23,15  

 -  

99787

TURY VERMÖGENSVERWALTUNG (VT)

EUR

 63,92

15.11.

 11,61

 14,14

 4,50  

 20,85  

A2PY2V

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZL JPY

JPY

 3,345,00

14.11.

 11,61

 13,35

 21,37  

 -  

DWS277

DB ESG GROWTH SAA (USD)LC10

USD

 15,212,79

14.11.

 11,61

 17,83

 8,11  

 -  

DWS0R4

ARERO - DER WELTFONDS LC EUR

EUR

 283,49

14.11.

 11,61

 15,99

 9,11  

 34,70  

A2QAJ4

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - G EUR HGD

EUR

 5,86

14.11.

 11,61

 17,40

 -8,97  

 -  

A12GFX

NORDEA 1 EMERGING STARS EQUITY F.AP EUR

EUR

 117,52

15.11.

 11,61

 13,77

 -22,71  

 8,48  

A2PMVD

GS GLOB.EQ.INC.X AUD H

AUD

 331,72

14.11.

 11,61

 17,14

 14,53  

 -  

A0PC0H

JUPITER EMERGING MARKET DEBT FUND, L EUR ACC

EUR

 24,53

15.11.

 11,61

 19,13

 6,20  

 7,94  

A2AF50

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE JAPANESE FUND B EUR ACC HEDGED

EUR

 16,00

15.11.

 11,61

 13,71

 3,84  

 40,03  

A14SBF

SWISSCANTO(LU)EQ.FD.S&M CAPS JAPAN BT

JPY

 23,123,00

15.11.

 11,61

 13,36

 27,52  

 55,38  

A3DCR1

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.I ACC USD

USD

 10,48

14.11.

 11,61

 19,01

 -  

 -  

ETF703

AMUNDI MULTI-ASSET PORTF.OFF.UCITS ETF

EUR

 150,08

14.11.

 11,61

 16,79

 10,57  

 45,72  

A3C91X

ALTURIS VOLATILITY CS

EUR

 117,59

14.11.

 11,61

 14,24

 -  

 -  

A2AMTC

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION A CHF

CHF

 128,85

14.11.

 11,61

 15,02

 -31,28  

 6,74  

A0LEW9

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTURE UCITS ETF USD (DIST)

USD

 33,36

14.11.

 11,61

 19,57

 8,58  

 23,78  

A0BL38

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 EUR

EUR

 60,68

15.11.

 11,61

 18,28

 -7,44  

 6,18  

A2AQCK

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS A EUR ACC SERIES 2

EUR

 20,57

14.11.

 11,60

 15,16

 17,54  

 58,39