DWS2MS

DWS ESG QI LOWVOL EUROPE MFC

EUR

 167,28

14.11.

 11,60

 17,36

 9,20  

 33,71  

A2P3NC

WELLINGTON GLOBAL IMPACT FUND GBP T ACCU

GBP

 14,94

14.11.

 11,60

 20,80

 0,71  

 53,47  

FF0158

FIDELITY FD.WORLD FD.A ACC JPY H

JPY

 1,597,00

14.11.

 11,60

 18,38

 2,90  

 -  

A2PCT0

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.R2 EUR

EUR

 53,83

14.11.

 11,60

 15,81

 14,01  

 30,34  

A1418X

MFS MERIDIAN-DIVERSIFIED INC.FD.W1 EUR

EUR

 15,30

14.11.

 11,60

 17,24

 9,91  

 20,09  

A0NB93

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) A4 CHF

CHF

 49,66

14.11.

 11,60

 11,55

 0,02  

 6,50  

A2PU5Z

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE SMALL CAP EQUITY FUND I (ACC) - EUR

EUR

 137,26

14.11.

 11,59

 21,63

 -6,94  

 37,26  

A2AMTD

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION B CHF

CHF

 130,14

14.11.

 11,59

 15,03

 -31,28  

 6,74  

A12HDM

T.ROWE P.F.S.E.M.B.F.Q(EUR)

EUR

 15,69

15.11.

 11,59

 17,70

 6,23  

 -  

A3DXHP

CAPITAL GROUP AMERICAN BALANCED FUND (LUX) BFYDMH-SGD

SGD

 14,26

14.11.

 11,59

 17,78

 -  

 -  

A2AQBQ

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U ACC

GBP

 39,18

14.11.

 11,59

 16,50

 11,69  

 50,87  

A1H53R

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF ROYCE US SMALL CAP OPPORTUNITY FUND KLASSE A SGD ACC

SGD

 3,23

14.11.

 11,59

 21,84

 -0,03  

 75,08  

DWS3D2

DWS INVEST SDG GLOBAL EQUITIES GBP D RD

GBP

 109,43

14.11.

 11,59

 17,66

 6,49  

 -  

FF0212

FIDELITY FD.CHINA INNOV.FD.A ACC SGD

SGD

 0,57

14.11.

 11,59

 7,98

 -36,61  

 -  

A1W5CQ

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND IB USD

USD

 3,456,08

14.11.

 11,59

 27,42

 9,60  

 76,74  

A1KC75

TEMP.CHINA FD.W USD

USD

 9,34

14.11.

 11,59

 2,52

 -45,76  

 -28,97  

A0YEV3

GAM STAR FLEXIBLE GLOBAL PORTFOLIO ORDINARY ACC - GBP

GBP

 17,56

14.11.

 11,59

 14,11

 12,44  

 30,80  

A30EP

PRO INVEST CARE EUR (A)

EUR

 11,93

15.11.

 11,59

 21,34

 -  

 -  

A30EQ

PRO INVEST CARE EUR (T)

EUR

 11,93

15.11.

 11,59

 21,34

 -  

 -  

A1JMA6

GAM STAR CAT BOND ORDINARY ACC - GBP

GBP

 18,53

11.11.

 11,59

 12,88

 25,60  

 34,61