A2P452

VONTOBEL FUND II-D&P GL.L.IN.B USD

USD

 124,42

14.11.

 10,27

 17,70

 3,51  

 -  

A2JGZS

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - R CLASS SHARES

USD

 18,82

14.11.

 11,24

 17,70

 7,13  

 61,91  

A1J3PB

SPDR DOW JONES GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF (DIST)

USD

 34,52

14.11.

 4,86

 17,70

 -11,28  

 1,39  

A2ABXC

EDR FD.STRATEGIC EMERGING A USD

USD

 124,17

14.11.

 10,70

 17,70

 -21,54  

 -1,22  

A2QGCY

DNB FUND - FUTURE WAVES RETAIL A (N) NOK

NOK

 126,95

13.11.

 10,26

 17,70

 0,36  

 -  

A2PSQ9

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - Z EUR QD

EUR

 862,06

14.11.

 13,86

 17,70

 7,58  

 -  

A0CER

7KOILEFT

EUR

 191,09

15.11.

 14,53

 17,70

 -  

 -  

A0LA1A

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS DEBT FUND - AH (EUR)

EUR

 59,00

14.11.

 8,68

 17,69

 -6,76  

 -4,30  

A2DYFU

FTGF CLEARBRIDGE.INF.VAL.FD. USD H

USD

 17,96

14.11.

 13,17

 17,69

 25,51  

 -  

A1W2WZ

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)BGD USD

USD

 16,67

14.11.

 11,21

 17,69

 7,97  

 36,50  

A140RE

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. DEP EUR

EUR

 9,04

14.11.

 13,12

 17,69

 12,36  

 -  

A2H9KB

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL HEALTHCARE FUND C (DIST) - EUR

EUR

 197,10

14.11.

 9,84

 17,69

 8,33  

 55,46  

A3C9Z2

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.A EUR

EUR

 11,11

15.11.

 12,61

 17,69

 10,37  

 -  

A40BLJ

KIEGER SUSTAINABLE HEALTHCARE FUND - KLASSE B EUR (ACC)

EUR

 114,16

14.11.

 10,38

 17,69

 -  

 -  

A3D2CV

QUADRIGA FUND CLASS EUR

EUR

 11,31

13.11.

 13,67

 17,69

 -  

 -  

A2PYZV

LO FDS.PLANETARY TRANSITION MA USD

USD

 17,92

14.11.

 9,44

 17,69

 -  

 -  

A2PVSB

LO FUNDS - ASIA INCOME 2024, (USD) ID

USD

 8,06

12.11.

 13,63

 17,69

 -  

 -  

A2PYZW

LO FDS.PLANETARY TRANSITION MD USD

USD

 17,77

14.11.

 9,44

 17,69

 -  

 -  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 228,09

13.11.

 10,86

 17,69

 7,94  

 -  

A141ZH

BSF MANAGED INDEX PF.MODERATE D2 EUR

EUR

 153,37

14.11.

 12,07

 17,69

 4,63  

 20,95