A2QQA3

MSIF EMERGING LEADERS EQUITY A EUR

EUR

 21,86

14.11.

 11,59

 16,77

 -24,15  

 -  

A1T8Y2

BNP PARIBAS FUNDS CHINA EQUITY I CAPITALISATION

USD

 453,20

14.11.

 11,59

 5,23

 -40,23  

 -11,66  

A2P0T3

LF - AI DYNAMIC MULTI ASSET R

EUR

 63,77

14.11.

 11,59

 16,23

 3,40  

 -  

DWS0S9

DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND LD

EUR

 104,97

14.11.

 11,59

 15,75

 -2,75  

 9,45  

A3CYC4

INVESCO SUST.ALLOC.FD.R ACC EUR

EUR

 12,76

15.11.

 11,59

 17,59

 10,57  

 31,52  

A3DKWU

BGF WORLD ENERGY F.X10 USD

USD

 10,37

15.11.

 11,58

 11,29

 -  

 -  

A2PC52

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - A EUR HGD

EUR

 137,16

14.11.

 11,58

 18,54

 1,71  

 48,17  

A1JZ9W

INVESCO ASIAN FLEXIBLE BOND FUND A ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 7,45

15.11.

 11,58

 15,01

 1,49  

 0,15  

A1W740

MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - EURO INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS

EUR

 8,00

14.11.

 11,58

 25,35

 -21,93  

 -  

DWS0QT

DWS INVEST ESG EMERGING MARKETS TOP DIVIDEND LC

EUR

 133,12

14.11.

 11,58

 15,75

 -2,75  

 9,46  

A12ACA

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU EUR

EUR

 12,33

14.11.

 11,58

 18,37

 7,54  

 12,46  

A3CL9Z

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI3 EUR

EUR

 124,86

8.11.

 11,58

 12,93

 22,50  

 -  

A3CX2E

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS SGD

SGD

 0,97

14.11.

 11,58

 16,54

 14,71  

 -  

A1J6FR

ABRDN SICAV I - ASIAN SMALLER COMPANIES FUND, X ACC GBP SHARES

GBP

 18,59

15.11.

 11,58

 17,85

 -  

 -  

A2N5YM

CT (LUX) AMERICAN SM.CO.AEH EUR

EUR

 18,22

14.11.

 11,58

 24,72

 -1,29  

 68,71  

A1J7WR

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND C USD

USD

 207,61

14.11.

 11,58

 19,29

 -7,31  

 37,10  

A2ACVG

F.K2 ALT.STR.FD.Y USD

USD

 13,07

14.11.

 11,58

 13,86

 9,36  

 27,13  

A1JAMU

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACEUR

EUR

 13,68

14.11.

 11,58

 18,05

 -1,08  

 -1,57  

A0BMAT

BGF ASIAN DRAGON FUND A2 EUR

EUR

 44,04

15.11.

 11,58

 10,43

 -9,86  

 12,69  

A2JP9R

CT (LUX) PAN EUR.EQ.DIV.9EP EUR

EUR

 12,57

14.11.

 11,58

 19,99

 14,40  

 45,07