A1CXBP

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY (FORMER NN) - X CAP CZK (HEDGED I)

CZK

 28,036,19

10.10.

 14,39

 17,96

 93,07  

 162,36  

666227

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (ACC) - USD

USD

 88,23

13.10.

 8,56

 9,77

 93,06  

 106,48  

DBX0R4

XTRACKERS MSCI INNOVATION UCITS ETF 1C

USD

 51,60

13.10.

 14,81

 17,37

 93,04  

 -  

A3DVMV

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US ALL-CAP OPPORTUNITIES EQUITY FUND Q USD ACCUMULATING

USD

 19,30

14.10.

 12,41

 13,13

 93,00  

 -  

A1J32Z

JPMORGAN FUNDS - AMERICA EQUITY FUND - JPM AMERICA EQUITY C (DIST) - USD

USD

 556,97

13.10.

 8,56

 9,76

 92,97  

 106,40  

A0B6YP

FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND - I (ACC) USD

USD

 104,66

13.10.

 8,95

 7,48

 92,96  

 49,43  

A14W9N

MAN JAPAN COREALPHA EQUITY I JPY NET-DIST A

JPY

 23,724,00

10.10.

 19,37

 26,37

 92,94  

 195,95  

A14T2M

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PARTNERS PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (EUR-HEDGED) (SNAP)

EUR

 30,85

10.10.

 13,00

 16,24

 92,93  

 104,58  

A2JQ9E

M&G (LUX) ASIAN FUND USD C ACC

USD

 54,27

14.10.

 28,60

 21,01

 92,92  

 81,10  

LYX04K

AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCIT ETF DIST

EUR

 190,72

13.10.

 22,60

 21,04

 92,92  

 99,85  

LYX02L

AMUNDI STOXX EUROPE 600 INDUSTRIALS UCITS ETF ACC

EUR

 138,87

13.10.

 22,60

 21,04

 92,91  

 99,93  

986838

AB SICAV I AMERICAN GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 249,96

13.10.

 11,96

 13,17

 92,90  

 75,01  

A1XEJS

XTRACKERS MSCI USA SCREENED UCITS ETF 1C

USD

 57,74

13.10.

 14,33

 16,04

 92,86  

 108,90  

A2PGD1

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - UBS EURO STOXX 50 ESG UCITS ETF EUR DIS

EUR

 20,12

13.10.

 19,75

 15,97

 92,84  

 110,89  

A2P246

UBAM - GLOBAL EQUITY IPC USD

USD

 287,45

10.10.

 19,07

 19,72

 92,83  

 -  

A2PQ2N

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) QL-ACC, CHF

CHF

 228,23

10.10.

 10,21

 14,36

 92,81  

 59,50  

A12FEN

MAJ INVEST FUNDS - MAJ INVEST GLOBAL VALUE EQUITIES - ANTEILKLASSE I USD

USD

 252,07

13.10.

 22,84

 16,30

 92,80  

 81,42  

A1W5W2

JPMORGAN FUNDS - US SELECT EQUITY PLUS FUND I (ACC) - EUR (HEDGED)

EUR

 297,36

13.10.

 8,88

 8,42

 92,75  

 87,31  

A2PZFB

MACQUARIE EMERGING MARKETS FUND A USD

USD

 21,19

13.10.

 47,38

 32,05

 92,75  

 40,15  

970391

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP A DISTRIBUTION USD AV

USD

 348,36

13.10.

 14,45

 16,27

 92,75  

 101,59