A2QL0J

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE2 (EUR)

EUR

 113,73

22.1.

 2,64

 17,51

 23,78  

 13,73  

A3EW5L

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR LI ACC

EUR

 16,07

23.1.

 2,64

 8,67

 -  

 -  

A3EFQK

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - KLASSE C1 USD

USD

 12,81

22.1.

 2,64

 20,51

 -  

 -  

A2P0RW

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - M2 EUR - ACC

EUR

 180,51

22.1.

 2,64

 1,12

 36,59  

 -  

A0JJ5S

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (DIST) - EUR

EUR

 180,14

23.1.

 2,64

 26,34

 61,64  

 92,34  

A3C54B

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND D2 USD

USD

 13,20

22.1.

 2,64

 29,79

 32,66  

 -  

A1JH3G

FIDELITY FUNDS - CHINA CONSUMER FUND A-ACC-EURO

EUR

 19,80

22.1.

 2,64

 16,40

 -15,13  

 -42,05  

A2AL32

BNP PARIBAS EASY VALUE EUROPE UCITS ETF CAPITALISATION

EUR

 182,90

22.1.

 2,64

 23,28

 50,90  

 53,51  

A2PN41

WELLINGTON ALL-CHINA FOCUS EQUITY FUND USD S ACCU

USD

 12,15

22.1.

 2,64

 27,85

 -2,99  

 -36,47  

A0RBJ1

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND I/A (H-EUR)

EUR

 340,96

22.1.

 2,64

 6,17

 35,76  

 54,85  

577692

GENERALI INVESTMENTS SICAV SYCOMORE SUSTAINABLE EUROPEAN EQUITY DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 285,54

22.1.

 2,64

 15,29

 38,30  

 53,83  

A1XCRP

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE P-DIST, USD

USD

 90,51

21.1.

 2,64

 12,83

 38,56  

 49,12  

A3E2WU

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 11,45

22.1.

 2,64

 4,32

 -  

 -  

A1JWPQ

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND GBP RETAIL SHARES

GBP

 152,53

22.1.

 2,64

 6,43

 14,21  

 -  

A1H414

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - G EUR

EUR

 245,17

22.1.

 2,64

 18,03

 25,95  

 18,06  

A0SE1

RAIFFEISEN GLOBAL STRATEGIC ALLOCATION PLUS (R) (T)

EUR

 195,44

23.1.

 2,64

 11,12

 18,49  

 19,00  

A3CNL0

ALLIANZ POSITIVE CHANGE - PT10 - EUR

EUR

 1,185,11

23.1.

 2,64

 4,97

 29,64  

 -  

A1JA3Z

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 232,76

21.1.

 2,64

 17,39

 34,02  

 15,60  

A1JWPR

MONTLAKE DUNN WMA INSTITUTIONAL UCITS FUND GBP RETAIL POOLED SHARES

GBP

 131,71

22.1.

 2,64

 6,19

 12,87  

 -  

A2QL0H

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BE (EUR)

EUR

 113,87

22.1.

 2,64

 17,50

 23,95  

 13,87