A114YA

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS A USD ACCUMULATING

USD

 15,48

14.11.

 8,33

 13,99

 2,86  

 17,72  

A2ALJM

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND C (MTH) - GBP (HEDGED)

GBP

 66,55

14.11.

 9,18

 15,82

 3,58  

 17,72  

A1KTN

SCHOELLERBANK AKTIENFONDS DIVIDENDE A

EUR

 123,75

15.11.

 7,28

 13,26

 3,02  

 17,72  

A1H7MD

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN EQUITY IMPACT I ACCUMULATION EUR

EUR

 250,14

15.11.

 4,08

 14,58

 -11,04  

 17,71  

A2DH8F

VERITAS ASIAN FUND D USD

USD

 569,81

15.11.

 8,82

 11,75

 -28,19  

 17,71  

A1W584

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND C (DIST) - GBP (HEDGED)

GBP

 88,86

14.11.

 9,19

 15,84

 3,59  

 17,71  

A1JWAT

FIDELITY FD.GL.SH.DUR.INC.E DIS EUR

EUR

 8,03

14.11.

 11,00

 12,09

 17,79  

 17,71  

A2DQRF

NORDEA 1 ALPHA 10 MA F.HBI USD

USD

 17,57

15.11.

 -0,66

 -1,88

 -1,00  

 17,70  

625959

JANUS HENDERSON EMERGING MARKETS FUND I2 EUR

EUR

 16,31

14.11.

 11,69

 12,40

 -13,10  

 17,70  

A2DY1D

SCHRODER ISF GL.DIV.GR.IA ACC EUR

EUR

 188,95

15.11.

 10,29

 15,01

 1,38  

 17,70  

A1J4QY

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D3 SGD H

SGD

 8,88

15.11.

 6,17

 10,98

 4,79  

 17,70  

A2PPCG

GS ACCESS CHINA GOV.BD.UE USD

USD

 53,12

14.11.

 2,14

 6,00

 -0,44  

 17,70  

A1J4QV

BGF US DOLLAR HIGH YIELD BOND F.D2 SGD H

SGD

 18,49

15.11.

 6,14

 10,92

 4,82  

 17,70  

A0RJP4

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS SUSTAINABLE EMERGING MARKETS EQUITY FUND - Z

USD

 32,79

14.11.

 8,68

 16,98

 -10,61  

 17,70  

A1XFFV

FISHER INVESTMENTS INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND US DOLLAR CLASS SHARES

USD

 135,95

14.11.

 8,71

 16,46

 -10,72  

 17,70  

A2DM78

BGF ASIAN GROWTH LEADERS F.D2 EUR

EUR

 20,69

15.11.

 14,06

 13,49

 -12,96  

 17,69  

A1JBAA

PICTET TR - CORTO EUROPE - HI GBP

GBP

 150,22

14.11.

 2,95

 4,57

 3,63  

 17,69  

A2PRU2

BNY MELLON GL.REAL RETURN(EUR)H USD ACC

USD

 1,18

15.11.

 7,81

 11,17

 -1,76  

 17,69  

A2AP4E

GS E.M.EQ.PF.R EUR

EUR

 15,77

14.11.

 15,87

 17,69

 -15,94  

 17,69  

A2DT8U

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CORPORATE BOND DURATION-HEDGED FUND D (ACC) - USD

USD

 134,12

14.11.

 7,42

 9,67

 14,23  

 17,68