A1T8Y5

BNPP F.CHINA EQ.PR.USD

USD

 98,87

14.11.

 11,49

 5,12

 -40,42  

 -  

A0HM7Z

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY A1 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 149,15

15.11.

 11,49

 12,00

 21,23  

 44,19  

A2JKL2

VONTOBEL EUROPEAN EQ.HI USD

USD

 162,56

14.11.

 11,49

 18,62

 7,05  

 45,35  

A3C57J

BSF EM.COMPANIES ABS.RET.D2 AUD H

AUD

 96,18

14.11.

 11,49

 13,29

 -5,17  

 -  

A2H9XE

BSF MANAGED INDEX PORTFOLIOS - CONSERVATIVE CLASS D2 HEDGED USD

USD

 137,53

14.11.

 11,49

 17,08

 8,83  

 23,26  

A3D78S

CAPITAL GROUP MULTI-SECTOR INCOME FUND (LUX) ZD EUR

EUR

 10,00

14.11.

 11,49

 16,11

 -  

 -  

A14Y18

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.WH1 GBP

GBP

 18,15

14.11.

 11,49

 19,72

 16,72  

 -  

A1XCZK

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A8 ZAR H

ZAR

 134,69

15.11.

 11,49

 19,37

 15,65  

 55,54  

A1W5DH

MSIF GLOBAL QUALITY AX USD

USD

 61,93

14.11.

 11,49

 19,35

 7,80  

 48,02  

A3CUJB

PICTET - TIMBER - Z JPY

JPY

 51,489,00

14.11.

 11,48

 15,83

 43,30  

 -  

A1XFAU

ROBECO BP US PREMIUM EQ.FH EUR

EUR

 304,43

14.11.

 11,48

 19,57

 13,59  

 51,28  

A1CU93

BL GLOBAL 75 KLASSE BI

EUR

 1,222,81

14.11.

 11,48

 14,87

 8,31  

 26,68  

A2PULR

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.C USD RH

USD

 150,96

14.11.

 11,48

 17,38

 26,53  

 50,90  

A3C70D

NEUBERGER BERMAN SUSTAINABLE ASIA HIGH YIELD FUND USD A DISTRIBUTING

USD

 7,33

14.11.

 11,48

 16,53

 -9,07  

 -  

A2P63M

ROBECO SUSTAIN.AS.ST.EQ.S USD

USD

 149,52

14.11.

 11,48

 15,48

 -0,19  

 -  

A2QQ91

PLENUM EUROPEAN INSURANCE BOND FUND CLASS S EUR

EUR

 105,25

14.11.

 11,48

 16,98

 2,07  

 -  

622563

BGF EUROPEAN VALUE FUND E2 EUR

EUR

 92,34

15.11.

 11,48

 17,65

 20,02  

 53,67  

A1JY2W

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND I USD

USD

 202,46

14.11.

 11,48

 19,17

 -7,59  

 36,23  

A0MKS5

AXA WF LONGEVITY ECONOMY F CAPITALISATION EUR

EUR

 413,17

14.11.

 11,48

 20,09

 2,76  

 34,46  

A0JMJB

AB FCP I EMERGING MARKETS GROWTH PORTFOLIO CLASS A

EUR

 43,02

14.11.

 11,48

 16,40

 -12,47  

 11,83