A3EELN

SCHRODER GAIA SEG US EQUITY IZ ACCUMULATION USD

USD

 117,67

14.11.

 9,15

 17,56

 -  

 -  

A1U64

RAIFFEISEN-HEALTH AND WELLBEING-ESG-AKTIEN RZ T

EUR

 171,75

15.11.

 10,91

 17,56

 10,61  

 48,78  

A0YDXY

PICTET - CLEAN ENERGY TRANSITION - I DY GBP

GBP

 152,15

14.11.

 6,45

 17,56

 2,88  

 89,34  

A3EC6J

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - D USD

USD

 432,79

14.11.

 7,38

 17,56

 -  

 -  

A2N6XP

AGIF-ALLIANZ GLOBAL WATER AT EUR

EUR

 148,08

15.11.

 7,11

 17,56

 -8,58  

 30,42  

A2ALZ1

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB JPY

JPY

 25,208,00

14.11.

 16,69

 17,56

 39,57  

 79,54  

A2AX2

HYPO VORARLBERG SELEKTION BALANCED INSTITUTIONELLE

EUR

 135,51

14.11.

 13,13

 17,56

 10,36  

 38,74  

A0LEVS

WELLINGTON EM.MKTS.EQ.FD.S

EUR

 24,84

14.11.

 13,94

 17,56

 -7,01  

 25,06  

A2PRV8

UBS (IRL)F.S-MSCI CHINA A SF UE(USD)A

USD

 128,94

14.11.

 19,69

 17,56

 -17,41  

 -  

MAN009

MAN GLOBAL INVESTMENT GRADE OPPORTUNITIES DY H EUR

EUR

 121,73

14.11.

 10,27

 17,56

 -  

 -  

A1XDK0

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) C CHF

CHF

 23,37

14.11.

 16,56

 17,56

 2,64  

 -  

A2N93X

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.A DIS USD

USD

 12,49

14.11.

 13,81

 17,55

 3,68  

 -  

A1KAFJ

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - Z (INC) USD

USD

 62,08

14.11.

 7,14

 17,55

 -10,31  

 -  

A1KAFF

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS DEBT FUND - Z (ACC) USD

USD

 117,19

14.11.

 7,14

 17,55

 -10,30  

 -  

LYX0T9

AMUNDI EURO STOXX 50 II UE DHTGBP-A.

GBP

 202,64

14.11.

 11,28

 17,55

 24,92  

 57,11  

A2JKA8

UBAM-EM RESP.SOVEREIGN BD.IC USD

USD

 115,39

13.11.

 6,79

 17,55

 0,77  

 10,29  

A14YDW

STATE STREET JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND I

JPY

 22,19

14.11.

 16,78

 17,55

 39,20  

 79,06  

A14W8B

BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND FUND - I - USD

USD

 146,01

13.11.

 8,91

 17,55

 5,55  

 14,96  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,67

15.11.

 12,17

 17,55

 5,11  

 52,42  

NOR101

NORDEA 1 - GLOBAL CLIMATE ENGAGEMENT FUND - AI - GBP

GBP

 99,61

15.11.

 9,49

 17,55

 -  

 -