A0F6WP

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON CHINA FUND KLASSE A (YDIS) GBP

GBP

 14,82

14.11.

 11,43

 0,27

 -44,35  

 -31,42  

A2N5MB

GS E.M.EQ.ESG PF.I USD

USD

 12,48

14.11.

 11,43

 15,24

 -21,90  

 15,24  

798992

GS PATRIM.BALANCED P EUR

EUR

 2,016,24

14.11.

 11,43

 17,15

 3,99  

 -  

798993

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED - P DIS EUR

EUR

 1,607,77

14.11.

 11,43

 17,15

 -  

 -  

A2JQM4

M&G(LUX)POSITIVE IMPACT FD.A ACC EUR

EUR

 16,11

15.11.

 11,43

 20,87

 -0,91  

 36,89  

A2QM60

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EURO (HEDGED)

EUR

 9,61

14.11.

 11,43

 19,33

 -11,95  

 -  

A3DL5J

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE ASIA EX JAPAN FUND A SGD ACC

SGD

 10,36

15.11.

 11,42

 13,93

 -  

 -  

A117PT

INVESCO ASIA CONSUMER DEMAND A DIS EUR H

EUR

 9,23

15.11.

 11,42

 14,18

 -25,81  

 -10,84  

A2DFVT

GOLDMAN SACHS GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.)

USD

 15,80

14.11.

 11,42

 19,34

 4,50  

 -  

A3DY7Y

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED P ACC

EUR

 117,33

14.11.

 11,42

 17,13

 -  

 -  

A34QQ

AMUNDI ETHIK FONDS EVOLUTION - VM

EUR

 115,26

15.11.

 11,42

 16,75

 -  

 -  

A1JYTS

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF CLEARBRIDGE US AGGRESSIVE GROWTH FUND KLASSE A SGD ACC H

SGD

 2,15

14.11.

 11,42

 23,69

 -7,06  

 26,91  

A2N7BH

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.A ACC USD H

USD

 177,79

15.11.

 11,42

 16,95

 12,00  

 27,33  

A3EAXS

BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.K EUR

EUR

 143,02

14.11.

 11,42

 18,13

 15,53  

 -  

A0X9H3

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC RISING ASIA FUND AD H GBP

GBP

 2,077,15

14.11.

 11,42

 9,63

 -40,89  

 -30,10  

DWS276

DB ESG GROWTH SAA (USD)LC

USD

 15,080,58

14.11.

 11,42

 17,64

 7,53  

 -  

A3CYCS

INVESCO CHINA NEW PERSPECTIVE EQUITY FUND S ACCUMULATION - USD

USD

 7,61

15.11.

 11,42

 4,82

 -37,88  

 -26,83  

A3CZ7A

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZL GBP

GBP

 11,22

14.11.

 11,42

 16,63

 19,49  

 -  

A2PPGU

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.IZ ACC USD

USD

 433,48

15.11.

 11,42

 20,63

 11,77  

 87,22  

A3D7DX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH IZ DISTRIBUTION USD

USD

 128,81

15.11.

 11,42

 20,63

 -  

 -