A1H414

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP SELECT - G EUR

EUR

 244,79

26.1.

 2,48

 17,76

 25,01  

 19,30  

A2QFWY

FLOSSBACH VON STORCH - FOUNDATION DEFENSIVE I

EUR

 107,48

27.1.

 1,22

 5,85

 21,61  

 19,30  

A1JSWP

FRANKFURTER AKTIENFONDS FÜR STIFTUNGEN - A

EUR

 120,60

23.1.

 0,63

 6,30

 19,21  

 19,30  

A2JF0R

AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION X (H) CAPITALISATION USD

USD

 129,34

26.1.

 0,41

 5,94

 20,08  

 19,30  

A0MKH5

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR

EUR

 192,12

23.1.

 2,25

 9,65

 18,14  

 19,29  

A2PL50

PICTET - ULTRA SHORT -TERM BONDS USD - I

USD

 122,38

23.1.

 0,24

 4,83

 17,57  

 19,29  

A2QC98

BNY MELLON EFFICIENT GLOBAL HIGH YIELD BETA FUND USD A (ACC.)

USD

 1,24

3.12.

 7,24

 6,68

 28,90  

 19,29  

A1JFEQ

PICTET - EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT - I DY EUR

EUR

 91,95

23.1.

 2,23

 9,64

 18,12  

 19,29  

989041

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND X (ACC)

USD

 18,291,42

26.1.

 0,27

 4,59

 16,69  

 19,29  

A2P66P

JANUS HENDERSON GLOBAL MULTI-STRATEGY FUND I2 HUSD

USD

 12,28

26.1.

 1,42

 8,76

 16,48  

 19,29  

A14UR8

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - EURO HIGH YIELD O EUR

EUR

 11,645,21

26.1.

 0,61

 6,06

 23,92  

 19,29  

A1W6HD

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - USD (AIDIV)

USD

 85,18

26.1.

 1,06

 7,82

 28,29  

 19,29  

A0T6K

PRIVATE BANKING EXKLUSIV EUR R01 (T)

EUR

 163,65

26.1.

 2,49

 8,46

 26,24  

 19,29  

A2PBAG

OAKTREE (LUX.) FUNDS - OAKTREE NORTH AMERICAN HIGH YIELD BOND FUND R USD AC

USD

 143,71

26.1.

 0,58

 6,52

 24,06  

 19,28  

A1JSFH

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - USD

USD

 222,75

26.1.

 1,06

 7,83

 28,30  

 19,28  

A2DMJE

ALLIANZ FLOATING RATE NOTES PLUS - VARIOZINS A (H2-USD) - USD

USD

 11,79

26.1.

 0,27

 4,43

 16,33  

 19,28  

A0216

CONSTANTIA MULTI INVEST 5 (I) (T)

EUR

 148,41

26.1.

 1,85

 8,04

 26,69  

 19,28  

A0JDGS

AXA WF EURO SELECTION M CAPITALISATION EUR

EUR

 257,73

26.1.

 2,73

 9,66

 20,77  

 19,28  

A3ED6G

BLACKROCK ICS US DOLLAR ULTRA SHORT BOND FUND AGENCY ACCUMULATING USD

USD

 131,15

23.1.

 0,25

 4,71

 16,67  

 19,28  

A0X9MW

PHAIDROS FUNDS - BALANCED C

EUR

 270,71

26.1.

 2,60

 1,16

 29,72  

 19,27