A1JXRB

ANAXIS SHORT DURATION U1

USD

 1,574,56

14.11.

 4,88

 7,06

 12,30  

 17,40  

A1H5GK

BZ FINE FUNDS - BZ FINE EUROPE T EUR

EUR

 224,38

15.11.

 6,70

 14,11

 9,97  

 17,40  

A2DGC0

SCHRODER ISF GL.CREDIT I.I DIS USD

USD

 96,69

15.11.

 6,96

 12,23

 5,40  

 17,40  

A0MVUJ

JPMORGAN FUNDS - KOREA EQUITY FUND X (ACC) - USD

USD

 184,46

14.11.

 -12,53

 -2,86

 -26,16  

 17,40  

A2PCYD

AMUNDI FDS.PIONEER GL.HY B.E2 EUR

EUR

 5,43

14.11.

 14,19

 18,10

 10,72  

 17,40  

A2PPDZ

PGIM EMERGING MARKET TOTAL RETURN BOND FUND EUR-HEDGED I ACCUMULATION

EUR

 122,63

14.11.

 7,83

 10,31

 13,48  

 17,40  

DWS2RC

DWS INVEST ESG MULTI ASSET INC.TFD

EUR

 94,47

14.11.

 5,60

 11,36

 3,01  

 17,39  

A2DHMD

CPR INVEST - REACTIVE - R EUR - ACC

EUR

 120,37

14.11.

 7,28

 13,00

 4,05  

 17,39  

A2AC2R

INVESCO GL.FLEXIBLE BD.FD.C ACC USD

USD

 13,24

15.11.

 3,57

 8,95

 2,86  

 17,38  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 121,52

12.11.

 5,30

 10,16

 7,49  

 17,38  

A2JJA6

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I2 USD - ACCUMULATING

USD

 194,09

14.11.

 7,21

 27,89

 -34,08  

 17,38  

DWS2UM

DWS INVEST CROCI EURO TFC

EUR

 203,68

14.11.

 -3,91

 2,17

 -1,61  

 17,38  

A0MTAP

ABRDN SICAV I - JAPANESE SMALLER COMPANIES SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC JPY SHARES

JPY

 2,003,29

15.11.

 4,01

 6,62

 -0,37  

 17,38  

A12FE0

ECHIQUIER ENTREPRENEURS A

EUR

 256,17

14.11.

 7,09

 19,39

 -20,60  

 17,38  

989644

CANDRIAM EQUITIES L EMERGING MARKETS, C - DISTRIBUTION

EUR

 628,17

15.11.

 15,86

 17,50

 -15,49  

 17,38  

A2DKEB

JPMORGAN FUNDS - EUROPE HIGH YIELD SHORT DURATION BOND FUND S1 (ACC) - EUR

EUR

 122,81

14.11.

 4,93

 7,35

 12,24  

 17,38  

A1W6JA

BLUEBAY INV.GR.AB.RETURN BD.S EUR

EUR

 120,72

13.11.

 6,33

 6,95

 11,33  

 17,37  

A1J6VW

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND CHINA LOCAL CURRENCY BOND C ACCUMULATION USD

USD

 128,65

15.11.

 3,23

 6,58

 -0,63  

 17,37  

A2ALDW

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND R CHF

CHF

 141,60

14.11.

 6,32

 12,90

 2,47  

 17,37  

A23SX

SCHOELLERBANK GLOBAL BALANCED PLUS A

EUR

 10,921,16

15.11.

 8,77

 13,60

 3,71  

 17,37