DWS08Q

DWS TRC TOP ASIEN

EUR

 143,78

14.11.

 11,29

 14,86

 -1,70  

 17,30  

A2PCN4

AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP M2 EUR

EUR

 2,170,96

14.11.

 4,87

 12,08

 -11,97  

 17,30  

A2DHPT

WISDOMTREE EUROPE EQUITY INC.U.E.EUR ACC

EUR

 18,52

14.11.

 2,15

 7,73

 19,63  

 17,30  

A12F0J

SALAR FUND PLC E1 EUR INC

EUR

 121,28

14.11.

 5,03

 6,80

 5,57  

 17,30  

A2JCLF

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)Q A.USD

USD

 115,82

14.11.

 2,74

 6,51

 -1,11  

 17,30  

DWS2BB

DWS INVEST MULTI OPPORT.FD EUR

EUR

 116,31

14.11.

 7,36

 11,49

 6,77  

 17,30  

A2AGHT

PICTET - MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES - HP GBP

GBP

 118,07

13.11.

 9,92

 15,90

 5,59  

 17,30  

A1JV57

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND D (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 224,15

14.11.

 8,51

 15,14

 3,38  

 17,29  

A12D0P

DODGE & COX WORLDWIDE FUNDS PLC - GLOBAL BOND FUND USD ACCUMULATING CLASS

USD

 13,70

14.11.

 1,78

 8,13

 4,34  

 17,29  

786625

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND E-ACC-EURO

EUR

 40,02

14.11.

 2,88

 12,20

 -16,22  

 17,29  

A2JLC7

INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.A SDIS USD

USD

 10,12

15.11.

 6,55

 11,72

 5,57  

 17,29  

A2JPWK

M&G(LUX)GL.HIGH YI.BD.FD.C ACC USD

USD

 13,00

15.11.

 8,48

 13,64

 8,14  

 17,29  

A2H7LT

AXA WF-US SHORT DUR.H.Y.BONDS UF USD

USD

 127,22

14.11.

 5,94

 8,89

 10,65  

 17,29  

A2PRNC

SCHRODER ISF EM.MKT.X3 ACC GBP

GBP

 19,11

15.11.

 9,96

 10,83

 -8,31  

 17,28  

A2PCN1

AMUNDI FDS.EUROP.EQ.SMALL CAP I2 EUR

EUR

 2,007,19

14.11.

 4,87

 12,08

 -11,99  

 17,28  

A14VJC

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q D.USD

USD

 123,17

13.11.

 7,21

 13,78

 0,52  

 17,28  

A0MNPZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES A1 ACCUMULATION EUR

EUR

 22,91

15.11.

 11,73

 13,44

 -9,04  

 17,28  

A00GB

ERSTE BOND EURO CORPORATE HUF R01 (VTA)

HUF

 78,974,20

15.11.

 10,05

 16,56

 5,86  

 17,28  

A12HUT

WISDOMTREE EUROPE EQUITY INC.U.E.EUR DIS

EUR

 11,86

14.11.

 2,15

 7,73

 19,58  

 17,28  

A1XCQD

UBS(LUX)S.F.-YIELD S.(USD)Q A.USD

USD

 149,88

13.11.

 7,21

 13,78

 0,52  

 17,28