A2JA91

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P IT USD

USD

 1,228,51

15.11.

 6,19

 7,63

 14,73  

 17,27  

A0JDU

SPÄNGLER FAMILY BUSINESS TRUST T

EUR

 196,56

15.11.

 6,93

 13,15

 -11,01  

 17,27  

A2DP0A

F.K2 ALT.STR.FD.S USD

USD

 12,70

14.11.

 10,15

 12,19

 4,27  

 17,27  

A1KA5S

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL BOND OPPORTUNITIES FUND X (ACC) - USD

USD

 125,10

14.11.

 4,29

 9,77

 5,30  

 17,27  

A14Y7G

FIDELITY FD.GL.HYBRIDS BD.FD.Y DIS EUR

EUR

 10,43

14.11.

 9,75

 15,24

 7,93  

 17,26  

A0MZ9S

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 163,54

14.11.

 2,72

 9,68

 -2,15  

 17,26  

A2DF0T

SWISSCANTO(LU)B.FD.RES.COCO EUR DTH

EUR

 212,71

14.11.

 9,93

 16,76

 8,98  

 17,26  

A3CX57

INVESCO ASIAN EQ.FD.C ACC CHF H

CHF

 15,15

15.11.

 4,20

 5,28

 -13,58  

 17,26  

A14YS2

BSF BLACKROCK GLOBAL EVENT D.F.E2 EUR

EUR

 143,15

14.11.

 5,58

 8,96

 11,40  

 17,26  

A2AL9B

FIDELITY FD.GL.M.AS.DYN.FD.Y ACC EUR

EUR

 14,20

14.11.

 21,16

 26,00

 10,42  

 17,26  

A0MVRR

I-AM VISION MICROFINANCE - I-USD (T)

USD

 147,40

31.10.

 3,03

 3,51

 11,68  

 17,25  

A1XCRQ

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.EUR H

EUR

 146,39

13.11.

 14,02

 20,00

 14,76  

 17,25  

A2H5R2

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP USD

USD

 126,96

14.11.

 7,78

 10,87

 16,05  

 17,25  

A12A4Z

UBS(LUX)S.F.-BAL.S.(USD)P-4%-MDIST USD

USD

 982,40

13.11.

 8,74

 16,06

 0,47  

 17,25  

A1W690

AB FCP I MORTGAGE INC.PF.A2 USD

USD

 21,62

14.11.

 7,94

 10,59

 17,88  

 17,25  

A1W3EB

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - GLOBAL CONVERTIBLE FUND CLASS R EUR DISTRIBUTION SHARES

EUR

 8,35

14.11.

 9,24

 16,25

 -2,48  

 17,25  

A1JP00

NORDEA 1 - EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - BP - EUR

EUR

 160,55

15.11.

 13,52

 16,96

 7,96  

 17,24  

541474

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA X (ACC) - USD

USD

 225,60

14.11.

 12,41

 12,34

 -31,23  

 17,24  

933365

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY B ACCUMULATION EUR

EUR

 39,56

15.11.

 9,51

 14,53

 -5,79  

 17,24  

766556

GOLDMAN SACHS GLOBAL HIGH YIELD PORTFOLIO CLASS E SHARES (ACC.)

EUR

 37,27

14.11.

 11,55

 14,96

 11,15  

 17,24