A0DKSA

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 33,82

15.11.

 11,32

 18,71

 7,60  

 55,35  

A1JBH4

PICTET - JAPAN INDEX - P EUR

EUR

 200,38

14.11.

 11,32

 16,32

 10,03  

 29,08  

A2JKMS

VONTOBEL GL.EQUITY B1 USD

USD

 172,07

14.11.

 11,32

 18,12

 2,27  

 43,08  

A2JET2

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.Y ACC EUR H

EUR

 10,08

14.11.

 11,32

 13,04

 -13,77  

 7,39  

A2JKMB

VONTOBEL FUND-ENERGY REVOLUTION AN EUR

EUR

 113,98

14.11.

 11,32

 19,44

 -20,98  

 28,90  

A2DHED

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND X (ACC) - EUR

EUR

 175,74

14.11.

 11,32

 19,36

 15,22  

 59,88  

A1J42U

MAINSKY MACRO ALLOCATION FUND C

EUR

 1,282,21

15.11.

 11,32

 16,75

 3,55  

 23,36  

A3C7F7

FIDELITY FD.SU.CHINA A SH.FD.Y ACC EUR

EUR

 6,69

14.11.

 11,32

 7,94

 -33,12  

 -  

A0LDAQ

AB SICAV I GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORTFOLIO CLASS I

EUR

 31,77

14.11.

 11,32

 22,19

 -3,87  

 9,25  

A3C8NU

FRANKLIN TEMPLETON GLOBAL FUNDS PLC FTGF WESTERN ASSET MULTI-ASSET CREDIT FUND KLASSE P2 CHF DISTRIBUTING (A)

CHF

 84,34

14.11.

 11,32

 11,29

 -1,86  

 -  

A2PRT2

FIDELITY FD.S.HEALTH C.FD.I ACC EUR

EUR

 21,05

14.11.

 11,32

 17,14

 8,79  

 52,76  

A0HG8N

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND BIC (BRAZIL INDIA CHINA) C ACCUMULATION USD

USD

 254,93

15.11.

 11,31

 9,11

 -27,61  

 -9,94  

A2PN6M

RBC FUNDS (LUX) EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS FUND B USD

USD

 137,71

13.11.

 11,31

 20,42

 4,06  

 -  

A2PQ4C

TWELVE C.UCITS ICAV-TW.CAT BF.SI1 EUR

EUR

 132,83

8.11.

 11,31

 12,62

 21,63  

 30,37  

DGC054

DIVERSIFIED GROWTH COMPANY - STOCK SELECTION AU USD

USD

 120,54

13.11.

 11,31

 22,62

 -  

 -  

A1EPE

CALYPSO FUND R

USD

 1,466,02

14.11.

 11,31

 18,34

 7,19  

 34,45  

A14RVD

ABRDN SICAV I - DIVERSIFIED INCOME FUND, X MINC EUR SHARES

EUR

 10,41

15.11.

 11,31

 12,96

 -  

 -  

756455

COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC

EUR

 61,51

14.11.

 11,31

 5,40

 -25,11  

 -16,88  

A0RK9

GLOBAL BALANCED PORTFOLIO EUR

EUR

 157,57

15.11.

 11,31

 15,72

 5,15  

 14,03  

DWS20N

DWS INVEST CROCI JAPAN IC7500

JPY

 21,612,06

14.11.

 11,31

 13,37

 52,84  

 95,92