749948

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) B GBP

GBP

 36,12

14.11.

 5,06

 8,66

 6,49  

 13,84  

BA0024

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE C GBP DISTRIBUTION

GBP

 94,04

14.11.

 9,13

 14,52

 6,49  

 6,98  

A1J4X8

GAM STAR EUROPEAN EQUITY SELLING AGENT A ACC - EUR

EUR

 28,75

14.11.

 10,38

 17,35

 6,48  

 64,18  

A0M8CC

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DEBT FUND A (DIST) - EUR

EUR

 67,35

14.11.

 1,20

 4,86

 6,48  

 2,08  

A2JP8P

CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 2GH GBP

GBP

 11,16

14.11.

 5,22

 7,34

 6,48  

 9,28  

A1C66U

GS GLOB.SUST.EQ.V EUR

EUR

 597,09

14.11.

 15,98

 22,25

 6,48  

 -  

FF0186

FIDELITY FD.AB.RE.GL.F.I.F.A ACC SGD H

SGD

 1,05

14.11.

 2,54

 3,65

 6,48  

 -  

A1J9HR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR

EUR

 105,92

14.11.

 12,16

 17,41

 6,48  

 37,21  

A3DA42

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)P

CHF

 23,49

14.11.

 23,63

 25,15

 6,48  

 -  

974541

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA A (DIST) - USD

USD

 127,65

14.11.

 7,23

 15,70

 6,48  

 37,63  

A2PCTT

AMUNDI FDS.GL.M.-ASSET T.INC.M2 USD

USD

 1,437,67

14.11.

 7,11

 13,32

 6,48  

 27,08  

A2PKZZ

PATRIZIA LOW CARBON CORE INFRASTRUCTURE FUND A EUR INCOME (HEDGED)

EUR

 120,75

14.11.

 3,75

 7,87

 6,48  

 11,32  

938951

PICTET - BIOTECH - I USD

USD

 1,190,37

14.11.

 10,79

 38,69

 6,48  

 41,78  

A0M2EK

INVESCO FTSE RAFI EMERGING MARKETS UCITS ETF DIST

USD

 8,92

14.11.

 12,77

 20,13

 6,48  

 26,83  

A3C4T8

VONTOBEL F.TW.F.SUST.SH.T.BD.INC.AN

GBP

 99,00

14.11.

 4,90

 6,67

 6,48  

 -  

A2PT4S

CT (LUX) GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT OPPORTUNITIES XGH GBP

GBP

 11,07

14.11.

 5,62

 7,35

 6,48  

 10,74  

A1J9HT

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) - EUR

EUR

 147,28

14.11.

 12,16

 17,42

 6,48  

 37,08  

A117E6

DNCA INVEST-MIURI B EUR

EUR

 130,68

14.11.

 3,38

 4,73

 6,48  

 -  

A2PZ8C

FIDELITY FD.EUROPEAN H.Y.FD.RY ACC EUR

EUR

 11,18

14.11.

 7,60

 12,41

 6,48  

 -  

A2PFDS

AMUNDI FDS.POLEN CAP.GL.GROWTH A2 EUR

EUR

 175,78

14.11.

 18,36

 22,45

 6,48  

 57,69