85561

SUPERIOR 2 - ETHIK MIX A

EUR

 84,48

14.11.

 11,62

 17,36

 4,58  

 19,26  

A2JN14

PICTET-CHINA INDEX J

USD

 135,32

13.11.

 20,02

 17,36

 -25,09  

 -8,82  

A3D2U9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND USD

USD

 11,04

15.11.

 11,23

 17,36

 -  

 -  

A2JHBV

LAZARD CAPITAL FI SRI PVC H-USD

USD

 1,861,42

14.11.

 14,14

 17,36

 -  

 -  

A1JEJ3

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 380,04

14.11.

 11,95

 17,36

 14,45  

 52,28  

A1W9PX

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND CLASS I EUR-H C

EUR

 314,67

15.11.

 17,94

 17,36

 42,12  

 113,80  

CARM28

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE I EUR ACC

EUR

 102,84

14.11.

 11,69

 17,36

 -  

 -  

A2PSK3

BGF CIRCULAR ECONOMY F.A2 EUR

EUR

 13,05

15.11.

 10,88

 17,36

 -3,97  

 37,80  

A1J0Z8

AMUNDI FDS.EQ.JAP.TARGET M EUR H

EUR

 316,65

14.11.

 16,89

 17,36

 62,04  

 67,35  

A0M977

LONG TERM INVESTMENT FUND (SIA)-CLASSIC CLASS CHF

CHF

 660,79

13.11.

 15,30

 17,35

 21,62  

 47,26  

DBX0SC

XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1D

USD

 8,03

13.11.

 20,09

 17,35

 -  

 -  

A2PSQ7

AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY - P2 USD

USD

 86,16

14.11.

 8,25

 17,35

 14,71  

 70,61  

A2H66Z

UBS (LUX) INFRASTRUCTURE EQUITY FUND UBH EUR

EUR

 152,37

14.11.

 8,57

 17,35

 -5,80  

 -  

A1J4X8

GAM STAR EUROPEAN EQUITY SELLING AGENT A ACC - EUR

EUR

 28,75

14.11.

 10,38

 17,35

 6,48  

 64,18  

A3DECX

NORDEA 1 - GLOBAL STABLE EQUITY FUND - Y - SEK

SEK

 458,78

15.11.

 16,32

 17,35

 -  

 -  

A14MCT

NEW CAPITAL STRATEGIC PORTFOLIO FD.O USD

USD

 166,39

14.11.

 7,38

 17,35

 -11,80  

 -  

A1JU0Q

AB SICAV I SELECT ABSOLUTE ALPHA PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 27,87

14.11.

 14,32

 17,35

 8,61  

 33,16  

A3399

SPÄNGLERPRIVAT: GLOBAL BRANDS & DIVIDENDS RT

EUR

 116,38

15.11.

 13,66

 17,35

 -  

 -  

A0H0NH

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - R USD

USD

 309,28

13.11.

 8,44

 17,35

 -9,96  

 13,71  

A0JNEK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING EUROPE A1 ACCUMULATION USD

USD

 21,21

15.11.

 9,16

 17,35

 -57,23  

 -43,56