989811

GOLDMAN SACHS EUROZONE EQUITY - I CAP EUR

EUR

 276,69

14.11.

 10,07

 17,34

 12,78  

 40,82  

A3DEUU

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND S40C

USD

 9,29

14.11.

 11,69

 17,33

 -  

 -  

A0KEDG

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND KLASSE N (ACC) EUR

EUR

 46,30

14.11.

 16,16

 17,33

 -12,95  

 6,34  

A2H660

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND EB USD

USD

 1,911,59

14.11.

 -2,39

 17,33

 -39,22  

 11,90  

A2P1KV

ISHARES MSCI AC F.E.EX-JAP.U.E.USD A

USD

 6,12

14.11.

 11,56

 17,33

 -14,82  

 -  

A2DMSE

J.HENDERSON GL.LIFE SCIENCES F.A2 H

CNH

 24,64

14.11.

 6,02

 17,33

 4,41  

 -  

A2PAVY

BGF ASIAN HIGH YIELD BOND FUND A8 CNH H

CNH

 53,09

15.11.

 12,31

 17,33

 -16,23  

 -17,59  

A1J819

IMGP US VALUE FUND C EUR HP

EUR

 283,12

14.11.

 10,91

 17,33

 11,25  

 32,58  

A2H9QM

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CHF)

CHF

 12,66

14.11.

 15,62

 17,33

 7,56  

 -  

A3EGBQ

AEGON STRATEGIC GLOBAL BD.F.J USD

USD

 10,78

15.11.

 8,86

 17,33

 -  

 -  

DWS3G3

DWS SACHWERTE LC

EUR

 114,01

14.11.

 9,95

 17,33

 -  

 -  

A12E5H

STATE STREET EUROZONE VALUE SPOTLIGHT FUND I

EUR

 21,46

14.11.

 10,21

 17,33

 28,97  

 -  

A2JKNH

VONTOBEL F.SMART DATA EQUITY HN CHF H

CHF

 119,51

14.11.

 10,26

 17,33

 -10,77  

 23,58  

A1W480

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - AM (H2-USD) - USD

USD

 10,04

15.11.

 9,30

 17,33

 25,49  

 30,98  

A0J4DH

PICTET - JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES - P EUR

EUR

 117,35

14.11.

 10,31

 17,33

 4,93  

 30,48  

A3DTJP

BGF SYSTEMATIC GLOBAL SUSTAINABLE INCOME & GROWTH FUND D2 USD

USD

 13,07

15.11.

 11,23

 17,32

 -  

 -  

A0MKQH

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC ETF DACHFONDS W

EUR

 14,56

13.11.

 11,23

 17,32

 3,56  

 18,65  

A2P3ZF

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.I NOK

NOK

 1,218,87

13.11.

 10,67

 17,32

 3,81  

 -  

657662

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL TRANSITION EQUITY - P DIS USD

USD

 5,814,37

14.11.

 11,71

 17,32

 67,44  

 56,36  

A2AKZW

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE I-A3-ACC, USD

USD

 158,62

13.11.

 9,78

 17,32

 3,79  

 27,53