A14Z6N

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND A-ACC-HUF

HUF

 8,364,00

5.11.

 -6,62

 2,86

 35,81  

 41,78  

A0DPW9

SYCOMORE SOCIAL IMPACT A

EUR

 502,13

4.11.

 12,21

 13,08

 35,80  

 18,17  

A3CM53

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND SR3 USD

USD

 8,44

5.11.

 16,25

 12,51

 35,80  

 -  

A2N801

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - AP - EUR

EUR

 212,46

5.11.

 2,01

 7,39

 35,80  

 54,47  

592860

CT (LUX) SUSTAINABLE OPPORTUNITIES EUROPEAN EQUITY A INC EUR

EUR

 29,79

4.11.

 2,40

 2,26

 35,80  

 47,80  

A2QJWK

ALLIANZ GLOBAL WATER - RT - USD

USD

 12,96

5.11.

 6,92

 0,98

 35,80  

 -  

A2PHMK

LO FUNDS - ALL ROADS GROWTH, SYST. NAV HDG, X1, (USD) MA

USD

 17,18

4.11.

 9,16

 9,09

 35,80  

 -  

A279F

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH (R) (A)

EUR

 132,77

5.11.

 2,87

 7,29

 35,79  

 55,78  

A0JEBR

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - B - USD

USD

 306,61

4.11.

 6,11

 7,79

 35,79  

 32,77  

A090C

IQAM EQUITY EUROPE RA

EUR

 226,02

5.11.

 10,81

 10,76

 35,79  

 31,30  

A279G

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH (R) (VTA)

EUR

 149,88

5.11.

 2,86

 7,27

 35,79  

 55,82  

A0JMWZ

PICTET - INDIAN EQUITIES - R USD

USD

 784,31

4.11.

 -2,32

 -2,59

 35,79  

 61,89  

A1TB5

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-EM-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 147,57

5.11.

 16,67

 17,21

 35,78  

 32,22  

A1W8G2

AXA WF EMERGING MARKETS RESPONSIBLE EQUITY QI M CAPITALISATION EUR

EUR

 201,19

5.11.

 12,52

 13,90

 35,78  

 -  

A2N7BW

AB SICAV I ALL MARKET INCOME PORTFOLIO CLASS INN EUR H

EUR

 14,35

5.11.

 10,41

 10,66

 35,78  

 -  

A2QGEW

ODDO BHF GREEN PLANET CIW-USD

USD

 1,325,09

4.11.

 14,47

 9,25

 35,78  

 31,64  

A0JJ7H

BLUEBAY EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY BOND FUND - DR - GBP (QIDIV)

GBP

 31,10

4.11.

 17,74

 14,03

 35,78  

 7,74  

A279E

RAIFFEISEN-PORTFOLIO-GROWTH (R) (T)

EUR

 144,94

5.11.

 2,86

 7,27

 35,78  

 55,78  

A2DF06

SWISSCANTO (LU) BOND FUND SUSTAINABLE GLOBAL HIGH YIELD DT

USD

 188,91

4.11.

 7,64

 8,60

 35,78  

 30,66  

A2PP4H

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (IE) FLEXIBLE ACCUMULATING EUR HEDGED

EUR

 11,23

4.11.

 10,71

 10,49

 35,78  

 3,77