A1J99Y

LO FDS.-SH.-TERM MM.(EUR)MA

EUR

 116,39

15.11.

 3,34

 3,83

 6,38  

 -  

A2DYBD

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.C ACC USD H

USD

 13,40

15.11.

 6,57

 11,81

 6,38  

 21,03  

A0NDPV

BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 122,85

14.11.

 3,30

 3,80

 6,38  

 5,21  

A2JMDC

VONTOBEL FD.TW.FOUR ABS.RET.C.FD.HN H

USD

 117,73

14.11.

 5,12

 7,11

 6,38  

 10,55  

A1JXCY

BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY FUND SELECT ACC ACCU EUR

EUR

 103,07

15.11.

 3,31

 3,82

 6,38  

 -  

A1W5ZE

BNP PARIBAS MOIS ISR CLASSIC C

EUR

 1,059,11

12.11.

 3,23

 3,73

 6,38  

 -  

A1WY57

GAM STAR CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - GBP

GBP

 36,63

14.11.

 6,45

 13,33

 6,38  

 61,87  

WEL041

WELLINGTON EUROPEAN STEWARDS FUND EUR DL ACCU

EUR

 10,88

14.11.

 3,88

 10,79

 6,38  

 -  

EDM003

EDM INTERNATIONAL INVERSION/SPANISH EQUITY L EUR SHARES

EUR

 140,83

13.11.

 3,23

 12,39

 6,38  

 -  

A2PXVN

HSBC JAPAN SUST.EQ.UE USD

USD

 17,25

14.11.

 9,09

 15,82

 6,37  

 -  

A2QBF5

EDR SICAV TECH IMPACT A EUR

EUR

 150,36

14.11.

 20,14

 27,23

 6,37  

 -  

A2QP1P

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE B EUR DISTRIBUTION

EUR

 92,47

14.11.

 9,05

 14,25

 6,37  

 17,42  

A1W7JG

AMUNDI FDS.ABSOLUTE RETURN FOREX R EUR

EUR

 100,51

14.11.

 2,68

 3,15

 6,37  

 2,27  

A2PBA9

LORD ABBETT GLOBAL HIGH YIELD FUND - CLASS A USD

USD

 13,19

14.11.

 9,01

 14,80

 6,37  

 -  

A1H8FM

MUZINICH EUROPEYIELD FUND HEDGED SEK ACCUMULATION R UNITS

SEK

 174,65

14.11.

 6,21

 10,45

 6,37  

 11,11  

A2JN7K

CT (LUX) CREDIT OPPORTUNITIES 8GH GBP

GBP

 11,13

14.11.

 5,16

 7,28

 6,37  

 9,09  

A2P3BY

BNPP INSTICASH EUR 1D LVNAV PR.T1 EUR

EUR

 104,61

14.11.

 3,30

 3,80

 6,37  

 -  

A1KC9B

AVIVA INV.-GLOBAL H.Y.BOND FD.RAH GBP

GBP

 8,66

14.11.

 7,56

 13,14

 6,37  

 -  

A2N84X

INVESCO MARK.P.S&P SMALLCAP 600 UE

USD

 69,23

14.11.

 13,53

 27,80

 6,37  

 62,43  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 20,31

15.11.

 5,41

 10,40

 6,37  

 16,71