A2PQBR

AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND - H EUR

EUR

 1,183,27

14.11.

 3,58

 9,56

 -11,87  

 16,72  

A2PNJM

ISHARES USD HY CORP BD.ESG UE

USD

 4,57

14.11.

 4,33

 9,97

 3,71  

 16,72  

A112FN

PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA - HP USD

USD

 183,58

14.11.

 8,46

 8,31

 9,13  

 16,72  

A2JAAK

FEDERATED HERMES UNCONSTRAINED CREDIT FUND CLASS F USD ACCUMULATING

USD

 2,62

14.11.

 5,53

 11,30

 0,53  

 16,72  

A2JRA5

M&G(LUX)SHORT DATED CORP.BD.FD.A USD H

USD

 11,08

15.11.

 5,15

 7,17

 11,18  

 16,72  

A1JSTY

BARINGS GLOBAL EMERGING MARKETS FUND - CLASS I EUR ACC

EUR

 47,06

15.11.

 11,89

 13,67

 0,15  

 16,72  

A14R5W

BNPP F.EUROPE GROWTH C.USD

USD

 65,16

14.11.

 -3,51

 3,72

 -13,83  

 16,71  

A0HL35

ABRDN SICAV I - EURO HIGH YIELD BOND FUND, I ACC EUR SHARES

EUR

 20,31

15.11.

 5,41

 10,40

 6,37  

 16,71  

A118W3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US SHORT-TERM FUND Z CLASS USD INCOME

USD

 10,22

14.11.

 5,65

 6,58

 12,85  

 16,71  

A1W2BL

WARBURG ZUKUNFTSMANAGEMENT

EUR

 145,03

15.11.

 8,89

 14,29

 3,67  

 16,71  

A1W3CN

UBS ETF MSCI EMERGING MARKETS UE A ACC

USD

 11,45

14.11.

 8,43

 15,92

 -8,64  

 16,71  

A0RMFQ

LUXEMBOURG SELECTION FUND - ACTIVE SOLAR ANTEILSKLASSE C CHF

CHF

 25,43

14.11.

 -34,29

 -26,25

 -63,89  

 16,70  

A0MNPX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EMERGING MARKET OPPORTUNITIES B ACCUMULATION EUR

EUR

 22,29

15.11.

 11,64

 13,32

 -9,31  

 16,70  

A2ARXP

ABRDN S.I-D.I.FD.I AINC EUR H

EUR

 8,56

15.11.

 4,71

 8,06

 3,23  

 16,70  

A2PA81

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STURDZA FAMILY FUND A EUR

EUR

 1,279,19

14.11.

 7,91

 11,38

 -3,49  

 16,70  

A1H9NY

VONTOBEL FUND - ENERGY REVOLUTION H (HEDGED) CHF

CHF

 105,40

14.11.

 8,01

 15,36

 -26,70  

 16,70  

A11492

VONTOBEL SWISS MID&SMALL CAP EQ.(CHF)R

CHF

 225,04

14.11.

 2,68

 4,80

 -21,58  

 16,69  

A1XABK

BGF FIXED IN.GLOBAL OPPORT.F.X3 USD

USD

 10,05

15.11.

 4,41

 8,83

 6,22  

 16,69  

A1CZD2

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC BOND FUND I (PERF) (ACC) - USD

USD

 136,62

14.11.

 5,64

 10,20

 9,01  

 16,69  

A2JF0G

INVESCO EUROPEAN SENIOR LOAN FD.GHX

USD

 93,62

14.11.

 5,83

 8,08

 14,52  

 16,69