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Fondstyp: Rentenfonds
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A40E1A | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF (H) Q DISTRIBUTION EUR | EUR | 100,39 | 27.10. |   | 3,36 | 3,67 | - | - |  | A40E16 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF (H) Q DISTRIBUTION GBP | GBP | 102,95 | 27.10. | | 5,12 | 5,74 | - | - | | A40E17 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF CAPITALISATION USD | USD | 108,64 | 27.10. | | 5,28 | 5,90 | - | - | | A41FXS | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF DIS MONTHLY HKD | HKD | 100,31 | 27.10. |  | - | - | - | - | | A40E18 | AXA WF US CREDIT SHORT DURATION IG UF Q DISTRIBUTION USD | USD | 103,15 | 27.10. | | 5,28 | 5,89 | - | - | | A1JV6N | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - A-EUR (ACC) | EUR | 6,31 | 27.10. |  | 1,97 | 1,97 | 12,52 | -3,81 | | A2AB3X | AZ FUND 1 - AZ BOND - EURO CORPORATE - B-EUR (ACC) | EUR | 6,31 | 27.10. | | 1,97 | 1,97 | 12,50 | - | | A1JT39 | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (ACC) | EUR | 6,00 | 27.10. | | 6,15 | 4,65 | 15,42 | 11,85 | | A2AB3V | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - A-EUR HU (DIS) | EUR | 3,89 | 27.10. | | 6,15 | 4,64 | 12,45 | - | | A2AB3U | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (ACC) | EUR | 6,00 | 27.10. | | 6,15 | 4,65 | 15,42 | - | | A2AB3W | AZ FUND 1 - AZ BOND - HIGH INCOME FOF - B-EUR HU (DIS) | EUR | 3,89 | 27.10. | | 6,15 | 4,64 | 12,45 | - | | A2PYZJ | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (ACC) | EUR | 6,49 | 27.10. | | 4,14 | 4,39 | 26,53 | 16,24 | | A2PYSF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - A-EUR (DIS) | EUR | 5,14 | 27.10. | | 4,12 | 4,37 | 24,33 | 9,80 | | A2P8PC | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (ACC) | EUR | 6,49 | 27.10. | | 4,13 | 4,39 | 26,54 | 16,18 | | A2P8PD | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - B-EUR (DIS) | EUR | 5,13 | 27.10. | | 4,13 | 4,38 | 24,36 | 9,68 | | A2PYZL | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-EUR (ACC) | EUR | 7,39 | 27.10. | | 5,15 | 5,61 | 31,17 | 23,27 | | A2P8PG | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (ACC) | USD | 7,64 | 27.10. | | 6,84 | 7,57 | 37,71 | 32,69 | | A2P8PH | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS - I-USD HE (DIS) | USD | 5,55 | 27.10. | | 6,86 | 7,58 | - | - | | A2P8PF | AZ FUND 1 - AZ BOND - HYBRIDS A-USD HE (DIS) | USD | 5,00 | 27.10. | | - | - | - | - | | A40C56 | AZ FUND 1 - AZ BOND - RENMINBI OPPORTUNITIES - I-EUR HU (ACC) | EUR | 4,46 | 24.10. | | 1,85 | -1,44 | -1,91 | - | |
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