A2N7U9

WELLINGTON FOCUSED EUROPEAN EQUITY FUND GBP N ACCU

GBP

 17,28

14.11.

 10,32

 17,24

 20,22  

 50,32  

A2DJBB

AMUNDI FDS.GL.EQ.CONSERVATIVE A2 USD

USD

 140,47

14.11.

 12,60

 17,24

 7,78  

 -  

A1418X

MFS MERIDIAN-DIVERSIFIED INC.FD.W1 EUR

EUR

 15,30

14.11.

 11,60

 17,24

 9,91  

 20,09  

A1JGUS

ROBECO ASIAN STARS EQUITIES D EUR

EUR

 277,44

14.11.

 16,52

 17,24

 10,15  

 44,55  

A2QDPR

NEW CAPITAL GLOBAL EQUITY INC.FD.O USD

USD

 178,98

14.11.

 8,10

 17,24

 16,80  

 -  

A0YBS4

UBS(LUX)K.S.S.-E.E.V.O.(EUR)Q A.EUR

EUR

 192,18

13.11.

 9,80

 17,24

 27,47  

 -  

A1J61L

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C (DIST) - EUR

EUR

 271,61

14.11.

 11,48

 17,24

 1,68  

 47,00  

A0Q8D2

DJE - DIVIDENDE & SUBSTANZ - I (H-CHF)

CHF

 261,62

15.11.

 14,98

 17,24

 2,00  

 32,59  

A2ARVX

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (CHF) PA

CHF

 9,97

14.11.

 9,05

 17,24

 -  

 -  

A0NBPJ

AMPEGA DIVIDENDEPLUS AKTIENFONDS P (A)

EUR

 170,69

15.11.

 10,53

 17,24

 16,09  

 36,33  

A1JHNR

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH A DISTRIBUTION EUR HEDGED QV

EUR

 260,92

15.11.

 8,71

 17,24

 0,36  

 59,33  

A14UL6

FVS MULTI ASSET GROWTH ET

EUR

 147,12

15.11.

 12,11

 17,24

 5,51  

 20,85  

A2PMAC

COMGEST GR.JAPAN EUR SI ACC

EUR

 7,89

14.11.

 5,91

 17,24

 -21,18  

 -  

A0JMHB

AB FCP I GLOBAL HIGH YIELD PF.I EUR

EUR

 3,06

14.11.

 12,18

 17,24

 11,98  

 -  

A2PTMJ

DPAM B EQUITIES EUROLAND F USD H

USD

 429,55

14.11.

 10,49

 17,24

 14,81  

 -  

666253

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND C (ACC) - EUR

EUR

 52,58

14.11.

 11,49

 17,24

 1,68  

 46,99  

A2ACPM

COMGEST GROWTH JAPAN EUR I ACC

EUR

 12,04

14.11.

 5,89

 17,23

 -21,41  

 6,27  

A1XCJD

MIROVA EURO SUSTAINABLE EQUITY FUND I/A (EUR)

EUR

 107,698,30

14.11.

 9,71

 17,23

 6,87  

 32,24  

A14YLW

FIDELITY FD.ITALY FD.Y DIS EUR

EUR

 15,42

14.11.

 10,36

 17,23

 22,77  

 70,14  

A2H7PB

PROFITLICHSCHMIDLIN FONDS UI SI

EUR

 1,568,18

14.11.

 9,31

 17,23

 9,98  

 47,50