A1C81Z

BGF EURO SHORT DURATION BOND D4 GBP H

GBP

 11,62

15.11.

 4,48

 6,35

 6,32  

 7,08  

A2ADLQ

LAZARD GLOBAL EQ.FRANCHISE FUND A EUR H

EUR

 117,81

14.11.

 -1,54

 6,59

 6,32  

 24,60  

A1XBYA

EDR FD.INCOME EUROPE J EUR

EUR

 102,67

14.11.

 5,84

 9,50

 6,32  

 10,15  

A1W2XN

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) Z CHF

CHF

 23,22

14.11.

 18,59

 18,95

 6,32  

 -  

A2JLC9

INVESCO S.GL.HIGH INCOME FD.C ACC USD

USD

 27,09

15.11.

 6,78

 12,03

 6,32  

 18,76  

A2N9MN

BSF EUROP.UNCON.EQ.FD.A2 EUR

EUR

 211,36

14.11.

 4,59

 11,84

 6,32  

 60,56  

A3CUHH

PICTET - WATER - HZ CHF

CHF

 778,59

14.11.

 13,50

 23,69

 6,32  

 -  

A2PFUE

WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND GBP S ACCU

GBP

 10,49

14.11.

 -2,09

 0,57

 6,32  

 -0,04  

DWS27G

DB ESG BALANCED SAA (USD)PL.LC

USD

 13,607,01

14.11.

 10,75

 16,57

 6,32  

 -  

A1WYXM

NEUBERGER BERMAN S.D.HY SDG E.F.A AUD H

AUD

 6,96

14.11.

 4,56

 8,05

 6,32  

 11,68  

A0NGBR

BNPP INSTICASH EUR 3M C.EUR

EUR

 105,63

14.11.

 3,26

 3,75

 6,31  

 5,37  

HS0047

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SUSTAINABLE LONG TERM DIVIDEND EQ2

USD

 13,64

14.11.

 6,09

 13,63

 6,31  

 46,25  

A3CQA8

AB FCP I EUROPEAN INC.PF.IT USD H

USD

 12,56

14.11.

 5,78

 12,11

 6,31  

 9,57  

A2PCWG

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.R GBP

GBP

 76,31

14.11.

 13,34

 15,73

 6,31  

 23,74  

A2ABP8

CANDRIAM BD.CREDIT OPPORT.R EUR

EUR

 174,70

13.11.

 4,19

 5,87

 6,31  

 8,47  

A2PY22

BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH FUND EURO CLASS SI ACC H

EUR

 17,69

14.11.

 19,93

 28,19

 6,31  

 -  

A2JCLC

UBS(LUX)B.S.-CH.F.IN.(RMB)P A.EUR

EUR

 132,46

14.11.

 7,51

 8,03

 6,31  

 20,21  

A14RK1

F.K2 ALT.STR.FD.A-H1 CZK H

CZK

 114,94

14.11.

 8,94

 10,95

 6,31  

 15,90  

HS0034

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND IC

USD

 12,37

14.11.

 5,04

 7,88

 6,31  

 13,52  

DWS2R2

DWS INVEST II ESG EUR.TOP DIV.TFC

EUR

 128,13

14.11.

 6,10

 12,02

 6,31  

 24,43