A2ALDY

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND RD USD

USD

 106,27

14.11.

 9,32

 16,53

 12,54  

 33,50  

A2P9YM

VARIOPARTNER SICAV -VONTOBEL CONVICTION BALANCED FD EUR

EUR

 126,90

14.11.

 10,42

 16,53

 6,71  

 -  

A2DHWB

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 145,90

14.11.

 10,93

 16,53

 10,63  

 33,26  

A0RJPZ

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS NEXTGEN EMERGING MARKETS FUND - Z

EUR

 32,15

15.11.

 13,89

 16,53

 -22,23  

 6,70  

A2JGKM

FEDERATED HERMES SDG ENGAGEMENT EQUITY FUND CLASS R2 USD DISTRIBUTING PORTFOLIO HEDGED

USD

 3,14

15.11.

 5,92

 16,53

 7,05  

 -  

A2QNB8

SCHRODER ISF GL.RECOVERY X1 ACC USD

USD

 133,63

15.11.

 7,79

 16,52

 16,96  

 -  

A2AG3P

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.I EUR D

EUR

 134,89

14.11.

 10,79

 16,52

 21,99  

 43,04  

A3CPAQ

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS USD

USD

 10,41

15.11.

 9,19

 16,52

 14,93  

 -  

A2PS4A

EURIZON FUND - FLEXIBLE US STRATEGY R EUR ACCUMULATION

EUR

 113,82

14.11.

 13,40

 16,52

 -  

 -  

A2ACNN

THEAM QUANT EQ.EUR.GU.I EUR A

EUR

 419,53

14.11.

 10,79

 16,52

 21,98  

 43,03  

A3DJSQ

EVLI GEM FUND IB

EUR

 118,74

14.11.

 8,51

 16,52

 -  

 -  

A1KC6H

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND X (ACC) - EUR

EUR

 160,65

15.11.

 13,45

 16,52

 9,54  

 43,00  

A3D39M

JANUS HENDERSON HORIZON EMERGING MARKETS DEBT HARD CURRENCY FUND Z2 USD

USD

 119,75

15.11.

 8,26

 16,52

 -  

 -  

A2P765

UBAM-MULTIFD.FLEXIBLE ALLOC.IC USD

USD

 16,08

13.11.

 8,28

 16,52

 2,68  

 -  

A2AL3Y

BNPP EASY ESG LOW VOL EUROPE UE EUR

EUR

 179,97

14.11.

 10,93

 16,52

 10,63  

 33,27  

A1J5JH

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CORPORATE BOND FUND BALANCED D2 USD

EUR

 80,78

14.11.

 7,75

 16,52

 -11,82  

 -8,62  

A117A5

LGT SUSTAINABLE EQUITY FUND GLOBAL CHF C

CHF

 2,184,51

14.11.

 13,93

 16,52

 1,71  

 28,27  

FF0347

FIDELITY FD.S.GL.DIV.PLUS FD.A DIS USD

USD

 9,12

15.11.

 9,19

 16,52

 14,92  

 -  

A0NCDN

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND I2 HEUR

EUR

 44,58

15.11.

 4,75

 16,52

 1,55  

 38,92  

A2PEXZ

AGIF-ALLIANZ EM.MARKETS S.B IT USD

USD

 1,074,19

15.11.

 7,38

 16,52

 0,55  

 7,73