A14QLC

BNY MELLON ASIAN INCOME FUND EURO A (INC.)

EUR

 1,25

5.11.

 11,63

 12,85

 33,56  

 50,75  

570326

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND F EURO

EUR

 2,553,59

4.11.

 11,63

 19,81

 44,39  

 37,38  

A3DS1H

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR ACC

EUR

 11,33

4.11.

 11,63

 12,40

 -  

 -  

A404J4

FIDELITY FUNDS 2 - GLOBAL DISCOVERY FUND I-ACC-USD

USD

 11,33

5.11.

 11,63

 8,63

 -  

 -  

A0M8GU

DB PWM II - ACTIVE ASSET ALLOCATION PORTFOLIO - CORE (USD) A

USD

 251,48

5.11.

 11,63

 10,78

 41,23  

 28,23  

A2DQRZ

MAGNA NEW FRONTIERS FUND - S DIST EUR

EUR

 18,48

4.11.

 11,62

 16,11

 56,61  

 145,16  

A2JP9Z

CT (LUX) PAN EUROPEAN FOCUS ZEP EUR

EUR

 13,58

4.11.

 11,62

 12,75

 52,63  

 74,59  

A2DVXW

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 171,65

4.11.

 11,62

 12,17

 48,98  

 99,96  

A2P4VZ

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - EUR ACC

EUR

 150,16

5.11.

 11,62

 12,70

 38,83  

 32,54  

A0M67Q

DJE GOLD & STABILITÄTSFONDS - PA

CHF

 147,14

5.11.

 11,62

 13,63

 27,55  

 17,73  

A1J37G

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) C (DIST) - EUR

EUR

 97,55

5.11.

 11,62

 11,72

 23,59  

 -10,70  

A40JCB

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND B GBP DIST

GBP

 124,69

4.11.

 11,62

 10,39

 16,01  

 -  

A3DP1N

MACQUARIE GLOBAL LISTED REAL ASSETS FUND I EUR H

EUR

 11,17

4.11.

 11,62

 6,92

 14,22  

 -  

A140PY

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I DISTRIBUTING

EUR

 7,70

5.11.

 11,62

 13,17

 49,84  

 8,24  

A0DKRW

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND E2 USD

USD

 20,56

5.11.

 11,62

 11,92

 49,09  

 14,41  

A2DVW0

BNP PARIBAS FUNDS RESPONSIBLE US VALUE MULTI-FACTOR EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

USD

 234,05

4.11.

 11,62

 12,17

 48,96  

 99,94  

A2JCP2

BGF US BASIC VALUE FUND A2 CNH HEDGED

CNH

 224,25

5.11.

 11,62

 9,03

 27,98  

 65,69  

80240

EUROPLUS 50 T

EUR

 127,98

5.11.

 11,62

 11,05

 34,48  

 45,61  

A2QMK1

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE UCITS ETF CAPITALISATION

USD

 10,57

4.11.

 11,62

 11,53

 38,68  

 -  

A2AE7A

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON FUTURE TRENDS EQUITY FUND A USD

USD

 246,35

4.11.

 11,61

 6,83

 33,66  

 21,13