A2PB19

ETHNA-DYNAMISCH USD-T

USD

 165,71

28.1.

 4,81

 15,24

 43,15  

 41,58  

A2AN97

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION R EUR ACCUMULATION

EUR

 133,61

27.1.

 2,39

 8,88

 21,33  

 16,25  

A2PKEF

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION X EUR ACCUMULATION

EUR

 137,04

27.1.

 2,57

 10,35

 25,55  

 23,70  

A2AN96

EURIZON FUND - ACTIVE ALLOCATION Z EUR ACCUMULATION

EUR

 1,040,65

27.1.

 2,48

 9,93

 25,58  

 23,18  

A4001G

EURIZON FUND - FLEXIBLE EQUITY STRATEGY C EUR ACCUMULATION

EUR

 121,98

27.1.

 2,07

 8,49

 -  

 -  

WK00S9

EURIZON FUND - FLEXIBLE EQUITY STRATEGY RL EUR ACCUMULATION

EUR

 210,94

27.1.

 2,03

 7,83

 19,74  

 20,87  

A1W27S

EURIZON FUND - FLEXIBLE EQUITY STRATEGY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 241,98

27.1.

 2,09

 8,76

 22,89  

 26,24  

A3DJX4

EURIZON FUND - INFLATION STRATEGY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 107,92

27.1.

 0,94

 4,55

 12,46  

 -  

A3CQQ5

EURIZON FUND - SUSTAINABLE MULTIASSET R EUR ACCUMULATION

EUR

 110,93

27.1.

 4,39

 10,03

 22,53  

 -  

A3CQQ6

EURIZON FUND - SUSTAINABLE MULTIASSET Z EUR ACCUMULATION

EUR

 118,38

27.1.

 4,47

 10,83

 26,08  

 18,38  

A111P0

EURIZON FUND II - Q-FLEXIBLE R EUR ACCUMULATION

EUR

 187,45

27.1.

 2,67

 9,82

 25,49  

 24,12  

WK02IS

EURIZON FUND II - Q-FLEXIBLE RD EUR DISTRIBUTION

EUR

 133,43

27.1.

 2,57

 9,05

 23,64  

 20,70  

WK02IT

EURIZON FUND II - Q-FLEXIBLE X EUR ACCUMULATION

EUR

 117,09

27.1.

 2,85

 11,41

 -  

 -  

A1W9W4

EURIZON FUND II - Q-FLEXIBLE Z EUR ACCUMULATION

EUR

 223,32

27.1.

 2,76

 10,87

 29,66  

 31,23  

A116US

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX H

EUR

 198,34

28.1.

 3,75

 22,06

 54,57  

 50,45  

A0M98B

EUROSWITCH WORLD PROFILE STARLUX R

EUR

 115,47

28.1.

 3,77

 20,86

 49,73  

 42,50  

A1X8N

FA SYSTEMATIC FUND (A)

EUR

 121,12

28.1.

 7,08

 14,30

 40,07  

 13,61  

A1X8P

FA SYSTEMATIC FUND (T)

EUR

 120,79

28.1.

 7,08

 14,29

 40,08  

 13,61  

67521

FAIR INVEST BALANCED (A)

EUR

 8,79

28.1.

 1,38

 7,59

 17,83  

 15,81  

67522

FAIR INVEST BALANCED (T)

EUR

 12,47

28.1.

 1,38

 7,69

 17,95  

 15,77