A2QCRV

UBAM - SNAM JAPAN EQUITY AHC SEK

SEK

 1,984,48

9.10.

 14,53

 15,43

 59,37  

 99,49  

A1CWNX

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - USD

USD

 440,10

9.10.

 13,33

 12,27

 84,79  

 99,47  

A3CXLR

ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES M2 EUR

EUR

 181,54

9.10.

 12,52

 13,38

 45,59  

 99,45  

A1W1D4

JUPITER GLOBAL VALUE, CLASS D EUR ACC

EUR

 18,09

10.10.

 11,80

 13,99

 40,12  

 99,45  

A2N7X5

PGIM QUANT SOLUTIONS GLOBAL EQUITY FUND EUR I ACCUMULATION

EUR

 230,70

9.10.

 5,83

 10,79

 56,14  

 99,41  

A1JNV0

AB SICAV I SELECT US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 81,97

9.10.

 15,01

 16,29

 80,15  

 99,39  

A3CXMF

ROBECO QI US SDG & CLIMATE BETA EQUITIES I USD

USD

 271,03

9.10.

 11,90

 14,01

 87,92  

 99,39  

A2N9YH

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC COMMITTED USA NT

USD

 257,05

9.10.

 13,63

 16,03

 85,97  

 99,39  

A0RDU2

JUPITER MERIAN NORTH AMERICAN EQUITY FUND (IRL), L EUR ACC

EUR

 45,06

10.10.

 1,76

 11,83

 52,53  

 99,38  

A14WT1

JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY INCOME FUND (IRL), I EUR INC

EUR

 17,37

10.10.

 7,86

 13,93

 63,80  

 99,37  

A1104K

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR (HEDGED)

EUR

 149,30

9.10.

 22,92

 21,61

 74,09  

 99,35  

A2JPWA

M&G (LUX) GLOBAL EMERGING MARKETS FUND EUR J ACC

EUR

 17,74

10.10.

 21,58

 14,61

 52,58  

 99,34  

A1TWQ

RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (RZ) (T)

EUR

 123,65

10.10.

 15,69

 6,80

 17,93  

 99,34  

A1TWR

RAIFFEISEN-ENERGIE-AKTIEN (RZ) (A)

EUR

 115,13

10.10.

 15,68

 6,80

 17,94  

 99,34  

632583

JUPITER MERIAN WORLD EQUITY FUND, L USD ACC

USD

 3,68

10.10.

 18,99

 22,00

 95,32  

 99,33  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,724,13

10.10.

 13,22

 17,99

 95,27  

 99,32  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 23,30

10.10.

 17,38

 16,27

 67,51  

 99,32  

694232

PICTET - USA INDEX - R USD

USD

 599,35

8.10.

 15,05

 17,76

 88,89  

 99,31  

A0JMHM

AB SICAV I INTERNATIONAL TECHNOLOGY PORTFOLIO CLASS A

EUR

 1,006,79

9.10.

 15,55

 26,20

 114,25  

 99,30  

A14VV6

STATE STREET GLOBAL SCREENED ENHANCED EQUITY FUND I

USD

 29,82

9.10.

 18,98

 19,53

 93,21  

 99,29