A2ADTW

AXA WF-GLOBAL INFL.SH.D.BD.F CAP USD

USD

 125,41

15.11.

 3,07

 5,13

 5,78  

 16,08  

DWS2EA

DWS AKTIEN STRATEGIE DEUTSCHLAND LD

EUR

 489,40

15.11.

 1,41

 7,91

 -12,75  

 16,07  

A2DYBC

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.A DIS USD H

USD

 10,01

15.11.

 5,81

 10,90

 3,80  

 16,07  

A0Q3RT

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD

USD

 26,73

14.11.

 7,31

 12,86

 7,29  

 16,07  

DWS203

DWS INV.ESG FLOATING RATE NOTES TFCH

USD

 118,24

15.11.

 5,62

 6,49

 13,29  

 16,07  

A2PREE

AXA WF-US ENH.HI.Y.BD.G GBP H

GBP

 86,28

15.11.

 5,83

 11,83

 3,38  

 16,07  

A2H58K

AMUNDI I.S.MSCI EM.MKTS.UE USD

USD

 5,42

14.11.

 8,15

 15,76

 -9,10  

 16,07  

A2DYA7

M&G(LUX)INCOME ALLOC.FD.C ACC SGD H

SGD

 12,65

15.11.

 4,82

 9,75

 2,60  

 16,06  

A2PSQ3

AMUNDI FDS.EM.MKTS.EQUITY FOCUS P2 USD

USD

 58,54

14.11.

 4,31

 10,10

 -14,73  

 16,06  

A2DXBR

VONTOBEL F.TWF.STRATEGIC I.F.NG GBP

GBP

 139,07

14.11.

 8,31

 14,16

 4,02  

 16,06  

A14VW2

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UD USD

USD

 101,51

14.11.

 6,24

 7,24

 14,56  

 16,05  

A2PTZY

UBS(LUX)K.S.S.-ASIAN EQ.(USD)IA2 A.USD

USD

 117,05

15.11.

 3,47

 9,69

 -18,26  

 16,05  

971609

JPMORGAN FUNDS - PACIFIC EQUITY FUND - JPM PACIFIC EQUITY A (DIST) - USD

USD

 130,53

15.11.

 8,21

 12,83

 -19,88  

 16,05  

A1W1Y2

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - I GBP

GBP

 264,99

14.11.

 8,09

 9,89

 -4,85  

 16,05  

986275

LILUX CONVERT - P

EUR

 265,65

14.11.

 8,20

 10,79

 2,28  

 16,05  

61931

AMUNDI AUSTRIA STOCK - VI

EUR

 121,04

15.11.

 -3,18

 3,83

 -7,93  

 16,05  

A2JQ6E

AGIF-ALLIANZ GL.FLOAT.R.N.P AT3 USD

USD

 12,01

15.11.

 5,97

 7,38

 13,96  

 16,05  

A14VW1

UBAM-DYNAMIC US DOLLAR BD.UC USD

USD

 124,87

14.11.

 6,23

 7,23

 14,56  

 16,05  

A1U0Z

PRIME VALUES GROWTH P EUR T

EUR

 124,22

15.11.

 7,62

 12,98

 -0,49  

 16,04  

A2DRV8

CSIF(LUX)EQU.EM.MKTS.ESG BLUE DB

USD

 1,286,83

15.11.

 12,85

 16,06

 -12,64  

 16,04